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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 470 123.00 | 338 921.00 | 131 202.00 | 470 123.00 |
AP Constructions | 3 140.00 | 2 980.00 | 160.00 | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 091.00 | 79 939.00 | 46 153.00 | 126 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 775.00 | 163 095.00 | 11 679.00 | 174 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 907.00 | 584 935.00 | 192 972.00 | 777 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 363 185.00 | | 1 363 185.00 | 1 363 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 956.00 | | 233 956.00 | 233 956.00 |
BZ Autres créances | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CF Disponibilités | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 416.00 | | 1 632 416.00 | 1 632 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 322.00 | 584 935.00 | 1 825 387.00 | 2 410 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
DG Autres réserves | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
DH Report à nouveau | -155 654.00 | -171 268.00 | | -155 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 483.00 | 15 615.00 | | 10 483.00 |
DL TOTAL (I) | 927 409.00 | 916 926.00 | | 927 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 773.00 | 207 935.00 | | 110 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 250.00 | 498 834.00 | | 485 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 816.00 | 87 274.00 | | 142 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 489.00 | 135 895.00 | | 154 489.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | 3 166.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 978.00 | 933 105.00 | | 897 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 387.00 | 1 850 031.00 | | 1 825 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 847.00 | 845 022.00 | | 835 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 059.00 | 76 960.00 | | 10 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FD Production vendue biens | 1 330 989.00 | | 1 330 989.00 | 1 330 989.00 |
FG Production vendue services | 453 955.00 | | 453 955.00 | 453 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 948.00 | | 1 784 948.00 | 1 784 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 536.00 | 6 369.00 | | 1 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 45.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 062.00 | -45.00 | | 3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 649.00 | 1 771 714.00 | | 1 789 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 166.00 | 1 756 100.00 | | 1 779 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 483.00 | 15 615.00 | | 10 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 142.00 | 17 574.00 | | 23 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 793.00 | | 32 933.00 | 747 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 818.00 | 777 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 818.00 | 774 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 015.00 | | 32 933.00 | 744 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 407.00 | 45 346.00 | 2 818.00 | 542 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 407.00 | 45 346.00 | 2 818.00 | 542 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 816.00 | 142 816.00 | | 142 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 654.00 | 70 654.00 | | 70 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 233 956.00 | 233 956.00 | | 233 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 715.00 | 38 583.00 | 58 372.00 | 100 715.00 |
VI Groupe et associés | 485 250.00 | 485 250.00 | | 485 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 194.00 | 259 194.00 | | 259 194.00 |
VW T.V.A. | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 978.00 | 835 847.00 | 58 372.00 | 897 978.00 |