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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 623 186.00 | 392 021.00 | 231 165.00 | 623 186.00 |
AP Constructions | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 590.00 | 101 947.00 | 40 642.00 | 142 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 523.00 | 165 124.00 | 46 399.00 | 211 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 700.00 | 662 232.00 | 320 468.00 | 982 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 514 748.00 | | 1 514 748.00 | 1 514 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 313.00 | | 264 313.00 | 264 313.00 |
BZ Autres créances | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
CF Disponibilités | 82 474.00 | | 82 474.00 | 82 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 796.00 | | 1 908 796.00 | 1 908 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 497.00 | 662 232.00 | 2 229 265.00 | 2 891 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
DG Autres réserves | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
DH Report à nouveau | -91 367.00 | -145 170.00 | | -91 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 043.00 | 53 804.00 | | 104 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 256.00 | 981 213.00 | | 1 085 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 262.00 | 87 082.00 | | 142 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 742.00 | 874 623.00 | | 617 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 592.00 | 155 093.00 | | 241 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 738.00 | 100 893.00 | | 121 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 674.00 | 919.00 | | 20 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 009.00 | 1 218 610.00 | | 1 144 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 265.00 | 2 199 823.00 | | 2 229 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 107.00 | 1 163 001.00 | | 1 038 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 066 541.00 | | 2 066 541.00 | 2 066 541.00 |
FG Production vendue services | 532 893.00 | | 532 893.00 | 532 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 434.00 | | 2 599 434.00 | 2 599 434.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 385.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 859.00 | 2 727.00 | | 7 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 548.00 | -12 047.00 | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 029.00 | 2 427 282.00 | | 2 621 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 986.00 | 2 373 478.00 | | 2 516 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 043.00 | 53 804.00 | | 104 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 012.00 | 13 875.00 | | 22 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 442.00 | | 133 511.00 | 850 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253.00 | 982 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 980 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 180.00 | | 133 511.00 | 848 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 100.00 | 48 385.00 | 1 253.00 | 615 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 100.00 | 48 385.00 | 1 253.00 | 615 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 592.00 | 241 592.00 | | 241 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 313.00 | 70 313.00 | | 70 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 264 313.00 | 264 313.00 | | 264 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 439.00 | 35 537.00 | 84 015.00 | 141 439.00 |
VI Groupe et associés | 617 742.00 | 617 742.00 | | 617 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
VP Divers | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 074.00 | 313 074.00 | | 313 074.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 009.00 | 1 038 107.00 | 84 015.00 | 1 144 009.00 |