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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 126 383.00 | 12 251.00 | 114 133.00 | 126 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 873.00 | 386 970.00 | 65 903.00 | 452 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 550.00 | 111 976.00 | 40 574.00 | 152 550.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 336.00 | 560 112.00 | 714 224.00 | 1 274 336.00 |
BT Marchandises | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 995.00 | | 320 995.00 | 320 995.00 |
BZ Autres créances | 90 430.00 | | 90 430.00 | 90 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 432 703.00 | | 432 703.00 | 432 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 269.00 | | 42 269.00 | 42 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 558.00 | | 905 558.00 | 905 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 894.00 | 560 112.00 | 1 619 782.00 | 2 179 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 450.00 | 694 450.00 | | 694 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 445.00 | 69 445.00 | | 69 445.00 |
DH Report à nouveau | 259 409.00 | 100 473.00 | | 259 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 397.00 | 258 936.00 | | 156 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 701.00 | 1 123 304.00 | | 1 179 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 681.00 | 221 628.00 | | 165 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 363.00 | 190 220.00 | | 124 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 500.00 | 172 363.00 | | 141 500.00 |
EA Autres dettes | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 081.00 | 584 211.00 | | 440 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 782.00 | 1 707 516.00 | | 1 619 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 099.00 | 1 573.00 | 46 672.00 | 45 099.00 |
FG Production vendue services | 1 730 238.00 | 1 621.00 | 1 731 860.00 | 1 730 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 338.00 | 3 194.00 | 1 778 532.00 | 1 775 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 1 105.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 373.00 | 1 105.00 | | 26 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 373.00 | 16 935.00 | | -26 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 464.00 | 98 395.00 | | 42 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 277.00 | 1 953 159.00 | | 1 805 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 880.00 | 1 694 222.00 | | 1 648 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 397.00 | 258 936.00 | | 156 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 498.00 | 111 533.00 | | 108 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 492.00 | | 150 048.00 | 1 336 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 204.00 | 1 274 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 204.00 | 731 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 263.00 | | | 506 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 961.00 | | 150 048.00 | 793 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 435.00 | 77 495.00 | 129 818.00 | 612 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 805.00 | 2 111.00 | | 46 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 630.00 | 75 384.00 | 129 818.00 | 565 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 363.00 | 124 363.00 | | 124 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 180.00 | 62 180.00 | | 62 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
UX Autres créances clients | 320 995.00 | | | 320 995.00 |
VB T. V. A. | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VC Groupe et associés | 69 131.00 | | | 69 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 681.00 | 56 144.00 | 109 537.00 | 165 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 947.00 | | | 55 947.00 |
VP Divers | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 732.00 | 489 732.00 | | 489 732.00 |
VW T.V.A. | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 081.00 | 330 544.00 | 109 537.00 | 440 081.00 |