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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 511.00 | 59 162.00 | 6 349.00 | 65 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 126 383.00 | 62 261.00 | 64 123.00 | 126 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 977.00 | 395 274.00 | 1 703.00 | 396 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 112.00 | 136 301.00 | 96 810.00 | 233 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 166.00 | 652 998.00 | 652 168.00 | 1 305 166.00 |
BT Marchandises | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 348.00 | | 225 348.00 | 225 348.00 |
BZ Autres créances | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 458 756.00 | | 458 756.00 | 458 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 736.00 | | 756 736.00 | 756 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 902.00 | 652 998.00 | 1 408 904.00 | 2 061 902.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 450.00 | 694 450.00 | | 694 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 445.00 | 69 445.00 | | 69 445.00 |
DH Report à nouveau | 128 808.00 | 253 213.00 | | 128 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 020.00 | 55 595.00 | | 170 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 722.00 | 1 072 703.00 | | 1 062 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 647.00 | 109 514.00 | | 107 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 345.00 | 117 341.00 | | 91 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 599.00 | 91 608.00 | | 109 599.00 |
EA Autres dettes | 12 065.00 | 16 070.00 | | 12 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 182.00 | 334 533.00 | | 346 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 904.00 | 1 407 236.00 | | 1 408 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 094.00 | | 36 094.00 | 36 094.00 |
FG Production vendue services | 1 458 320.00 | | 1 458 320.00 | 1 458 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 415.00 | | 1 494 415.00 | 1 494 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 299.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 205.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 856.00 | 205.00 | | 4 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 856.00 | -205.00 | | -4 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 573.00 | 17 592.00 | | 60 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 276.00 | 1 463 151.00 | | 1 509 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 257.00 | 1 407 556.00 | | 1 339 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 020.00 | 55 595.00 | | 170 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 40 323.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 744.00 | | 50 195.00 | 1 261 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 773.00 | 1 305 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 773.00 | 756 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 663.00 | | 1 195.00 | 521 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 245.00 | | 49 000.00 | 714 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 786.00 | 42 299.00 | 2 087.00 | 612 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 769.00 | 5 393.00 | | 53 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 017.00 | 36 906.00 | 2 087.00 | 559 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 345.00 | 91 345.00 | | 91 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
UX Autres créances clients | 225 348.00 | 225 348.00 | | 225 348.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 647.00 | 27 581.00 | 80 066.00 | 107 647.00 |
VI Groupe et associés | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VP Divers | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 602.00 | 304 602.00 | | 304 602.00 |
VW T.V.A. | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 182.00 | 266 116.00 | 80 066.00 | 346 182.00 |