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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 126 383.00 | 25 001.00 | 101 383.00 | 126 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 830.00 | 364 261.00 | 30 569.00 | 394 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 861.00 | 79 638.00 | 33 223.00 | 112 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 505.00 | 517 815.00 | 647 690.00 | 1 165 505.00 |
BT Marchandises | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 160.00 | | 337 160.00 | 337 160.00 |
BZ Autres créances | 128 527.00 | | 128 527.00 | 128 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 423 929.00 | | 423 929.00 | 423 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 842.00 | | 943 842.00 | 943 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 347.00 | 517 815.00 | 1 591 532.00 | 2 109 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 450.00 | 694 450.00 | | 694 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 445.00 | 69 445.00 | | 69 445.00 |
DH Report à nouveau | 259 409.00 | 259 409.00 | | 259 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 009.00 | 156 397.00 | | 172 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 312.00 | 1 179 701.00 | | 1 195 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 540.00 | 165 681.00 | | 110 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 487.00 | 124 363.00 | | 82 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 667.00 | 141 500.00 | | 184 667.00 |
EA Autres dettes | 18 526.00 | 8 537.00 | | 18 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 220.00 | 440 081.00 | | 396 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 532.00 | 1 619 782.00 | | 1 591 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 220.00 | 330 544.00 | | 396 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 884.00 | 27 585.00 | 47 469.00 | 19 884.00 |
FG Production vendue services | 1 609 311.00 | | 1 609 311.00 | 1 609 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 195.00 | 27 585.00 | 1 656 780.00 | 1 629 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 600.00 | 26 134.00 | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | 26 373.00 | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 332.00 | -26 373.00 | | -6 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 913.00 | 42 464.00 | | 47 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 567.00 | 1 805 277.00 | | 1 665 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 558.00 | 1 648 880.00 | | 1 493 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 009.00 | 156 397.00 | | 172 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 498.00 | 108 498.00 | | 108 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 337.00 | | 5 091.00 | 1 274 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 100.00 | 25 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 923.00 | 1 165 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 823.00 | 634 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 263.00 | | | 506 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 806.00 | | 5 091.00 | 731 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 951.00 | 63 794.00 | 97 929.00 | 551 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 035.00 | 63 794.00 | 97 929.00 | 503 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 487.00 | 82 487.00 | | 82 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 018.00 | 65 018.00 | | 65 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
UX Autres créances clients | 337 160.00 | | | 337 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | | | 904.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VC Groupe et associés | 112 199.00 | | | 112 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 520.00 | 110 520.00 | | 110 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 983.00 | | | 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
VP Divers | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 239.00 | 531 239.00 | | 531 239.00 |
VW T.V.A. | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 220.00 | 396 220.00 | | 396 220.00 |