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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 126 383.00 | 37 421.00 | 88 963.00 | 126 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 830.00 | 379 922.00 | 14 909.00 | 394 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 581.00 | 94 500.00 | 30 081.00 | 124 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 894.00 | 560 758.00 | 617 136.00 | 1 177 894.00 |
BT Marchandises | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 892.00 | | 422 892.00 | 422 892.00 |
BZ Autres créances | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 354 288.00 | | 354 288.00 | 354 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 714.00 | | 864 714.00 | 864 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 607.00 | 560 758.00 | 1 481 849.00 | 2 042 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 450.00 | 694 450.00 | | 694 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 445.00 | 69 445.00 | | 69 445.00 |
DH Report à nouveau | 255 418.00 | 259 409.00 | | 255 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 795.00 | 172 009.00 | | 175 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 108.00 | 1 195 312.00 | | 1 195 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 467.00 | 110 540.00 | | 69 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 984.00 | 82 487.00 | | 104 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 676.00 | 184 667.00 | | 102 676.00 |
EA Autres dettes | 9 615.00 | 18 526.00 | | 9 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 742.00 | 396 220.00 | | 286 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 849.00 | 1 591 532.00 | | 1 481 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 742.00 | 396 220.00 | | 286 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 425.00 | 35 915.00 | 64 340.00 | 28 425.00 |
FG Production vendue services | 1 599 406.00 | | 1 599 406.00 | 1 599 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 831.00 | 35 915.00 | 1 663 746.00 | 1 627 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 943.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 332.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 083.00 | 47 913.00 | | 46 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 283.00 | 1 665 567.00 | | 1 675 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 488.00 | 1 493 558.00 | | 1 499 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 795.00 | 172 009.00 | | 175 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 801.00 | 108 498.00 | | 92 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 505.00 | | 12 389.00 | 1 165 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 263.00 | | | 506 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 074.00 | | 11 720.00 | 634 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 168.00 | | 668.00 | 25 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 815.00 | 42 943.00 | | 517 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 899.00 | 42 943.00 | | 468 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 984.00 | 104 984.00 | | 104 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
UX Autres créances clients | 422 892.00 | 422 892.00 | | 422 892.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VC Groupe et associés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 467.00 | 69 467.00 | | 69 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 355.00 | 503 355.00 | | 503 355.00 |
VW T.V.A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 742.00 | 286 742.00 | | 286 742.00 |