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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 511.00 | 65 232.00 | 279.00 | 65 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 131 173.00 | 74 673.00 | 56 500.00 | 131 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 897.00 | 396 169.00 | 6 728.00 | 402 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 597.00 | 164 021.00 | 87 576.00 | 251 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 270.00 | 700 095.00 | 636 176.00 | 1 336 270.00 |
BT Marchandises | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 811.00 | | 256 811.00 | 256 811.00 |
BZ Autres créances | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 328 395.00 | | 328 395.00 | 328 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 697.00 | | 644 697.00 | 644 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 967.00 | 700 095.00 | 1 280 872.00 | 1 980 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 450.00 | 694 450.00 | | 694 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 445.00 | 69 445.00 | | 69 445.00 |
DH Report à nouveau | 98 828.00 | 128 808.00 | | 98 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 652.00 | 170 020.00 | | 116 652.00 |
DL TOTAL (I) | 979 374.00 | 1 062 722.00 | | 979 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 012.00 | 107 647.00 | | 80 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 25 525.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 323.00 | 91 345.00 | | 109 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 583.00 | 109 599.00 | | 104 583.00 |
EA Autres dettes | 7 338.00 | 12 065.00 | | 7 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 498.00 | 346 182.00 | | 301 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 872.00 | 1 408 904.00 | | 1 280 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 385.00 | 266 116.00 | | 249 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 848.00 | | 40 848.00 | 40 848.00 |
FG Production vendue services | 1 417 175.00 | | 1 417 175.00 | 1 417 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 022.00 | | 1 458 022.00 | 1 458 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 097.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 913.00 | 170.00 | | 4 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 913.00 | 4 856.00 | | 4 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964.00 | -4 856.00 | | -1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 773.00 | 60 573.00 | | 37 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 231.00 | 1 509 276.00 | | 1 467 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 579.00 | 1 339 257.00 | | 1 350 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 652.00 | 170 020.00 | | 116 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 166.00 | | 31 104.00 | 1 305 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 858.00 | | | 522 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 472.00 | | 29 195.00 | 756 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 836.00 | | 1 910.00 | 25 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 998.00 | 47 097.00 | | 652 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 162.00 | 6 070.00 | | 59 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 836.00 | 41 027.00 | | 593 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 323.00 | 109 323.00 | | 109 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 517.00 | 1 910.00 | 25 607.00 | 27 517.00 |
UX Autres créances clients | 256 811.00 | 256 811.00 | | 256 811.00 |
VB T. V. A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 012.00 | 27 899.00 | 52 113.00 | 80 012.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 195.00 | 297 588.00 | 25 607.00 | 323 195.00 |
VW T.V.A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 498.00 | 249 385.00 | 52 113.00 | 301 498.00 |