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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 316.00 | 53 769.00 | 10 547.00 | 64 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 126 383.00 | 49 841.00 | 76 543.00 | 126 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 977.00 | 392 857.00 | 4 120.00 | 396 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 884.00 | 116 319.00 | 74 565.00 | 190 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 744.00 | 612 786.00 | 648 958.00 | 1 261 744.00 |
BT Marchandises | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 408.00 | | 187 408.00 | 187 408.00 |
BZ Autres créances | 82 721.00 | | 82 721.00 | 82 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 446 653.00 | | 446 653.00 | 446 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 278.00 | | 758 278.00 | 758 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 022.00 | 612 786.00 | 1 407 236.00 | 2 020 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 450.00 | 694 450.00 | | 694 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 445.00 | 69 445.00 | | 69 445.00 |
DH Report à nouveau | 253 213.00 | 255 418.00 | | 253 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 595.00 | 175 795.00 | | 55 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 703.00 | 1 195 108.00 | | 1 072 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 514.00 | 69 467.00 | | 109 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 341.00 | 104 984.00 | | 117 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 608.00 | 102 676.00 | | 91 608.00 |
EA Autres dettes | 16 070.00 | 9 615.00 | | 16 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 533.00 | 286 742.00 | | 334 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 236.00 | 1 481 849.00 | | 1 407 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 533.00 | 286 742.00 | | 334 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 134.00 | 6 024.00 | 21 158.00 | 15 134.00 |
FG Production vendue services | 1 427 617.00 | | 1 427 617.00 | 1 427 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 751.00 | 6 024.00 | 1 448 776.00 | 1 442 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 592.00 | 46 083.00 | | 17 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 151.00 | 1 675 283.00 | | 1 463 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 556.00 | 1 499 488.00 | | 1 407 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 595.00 | 175 795.00 | | 55 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 894.00 | | 95 889.00 | 1 177 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 039.00 | 1 261 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 900.00 | 521 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | 714 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 263.00 | | 27 300.00 | 506 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 795.00 | | 68 589.00 | 645 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 758.00 | 107 976.00 | 55 948.00 | 560 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 916.00 | 58 622.00 | 53 769.00 | 48 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 842.00 | 49 354.00 | 2 179.00 | 511 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 341.00 | 117 341.00 | | 117 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 514.00 | -5 818 079.00 | 5 927 593.00 | 109 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 533.00 | -5 593 060.00 | 5 927 593.00 | 334 533.00 |