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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 308.00 | 48 384.00 | 24 924.00 | 73 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 615.00 | 54 574.00 | 36 041.00 | 90 615.00 |
BT Marchandises | 262 955.00 | 5 700.00 | 257 255.00 | 262 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 672.00 | 57 587.00 | 711 084.00 | 768 672.00 |
BZ Autres créances | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CF Disponibilités | 464 971.00 | | 464 971.00 | 464 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 418.00 | 63 288.00 | 1 440 131.00 | 1 503 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 034.00 | 117 862.00 | 1 476 172.00 | 1 594 034.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 848 000.00 | 850 000.00 | | 848 000.00 |
DH Report à nouveau | 493.00 | 183.00 | | 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 486.00 | 148 310.00 | | 250 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 779.00 | 1 007 293.00 | | 1 107 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 215.00 | 15 667.00 | | 11 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 812.00 | 4 665.00 | | 4 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 805.00 | 125 731.00 | | 100 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 344.00 | 111 363.00 | | 140 344.00 |
EA Autres dettes | 111 217.00 | 95 985.00 | | 111 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 393.00 | 353 412.00 | | 368 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 172.00 | 1 360 705.00 | | 1 476 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 980.00 | 342 252.00 | | 361 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 185.00 | | 1 430.00 | 89 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 878.00 | | 1 430.00 | 74 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 455.00 | 8 119.00 | | 46 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 265.00 | 8 119.00 | | 43 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 757.00 | 2 944.00 | | 2 757.00 |
6T Sur comptes clients | 57 955.00 | 26 425.00 | 26 792.00 | 57 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 712.00 | 29 368.00 | 26 792.00 | 60 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 712.00 | 29 368.00 | 26 792.00 | 60 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 805.00 | 100 805.00 | | 100 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 217.00 | 111 217.00 | | 111 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
UX Autres créances clients | 680 370.00 | | | 680 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 302.00 | | | 88 302.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 215.00 | 4 801.00 | 6 413.00 | 11 215.00 |
VI Groupe et associés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 813.00 | 775 492.00 | 8 321.00 | 783 813.00 |
VW T.V.A. | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 393.00 | 361 980.00 | 6 413.00 | 368 393.00 |