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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 3 597.00 | 2 403.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 028.00 | 54 494.00 | 66 534.00 | 121 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 290.00 | 61 281.00 | 88 009.00 | 149 290.00 |
BT Marchandises | 297 787.00 | 4 053.00 | 293 734.00 | 297 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 263.00 | 23 935.00 | 577 328.00 | 601 263.00 |
BZ Autres créances | 97 503.00 | | 97 503.00 | 97 503.00 |
CF Disponibilités | 726 778.00 | | 726 778.00 | 726 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 613.00 | 27 988.00 | 1 702 625.00 | 1 730 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 903.00 | 89 268.00 | 1 790 634.00 | 1 879 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 175 000.00 | 985 000.00 | | 1 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 094.00 | 300.00 | | 4 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 317.00 | 393 794.00 | | 243 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 211.00 | 1 387 894.00 | | 1 431 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 901.00 | 28 360.00 | | 55 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 537.00 | 70 770.00 | | 100 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 188.00 | 126 106.00 | | 131 188.00 |
EA Autres dettes | 67 311.00 | 57 314.00 | | 67 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 424.00 | 287 036.00 | | 359 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 634.00 | 1 674 930.00 | | 1 790 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 599.00 | 287 036.00 | | 321 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 305.00 | | 53 883.00 | 119 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 898.00 | 149 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 622.00 | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 276.00 | 127 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | 2 622.00 | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 043.00 | | 51 260.00 | 97 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 759.00 | 20 468.00 | 20 946.00 | 61 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 569.00 | 20 468.00 | 20 946.00 | 58 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 977.00 | | 924.00 | 4 977.00 |
6T Sur comptes clients | 57 880.00 | 8 741.00 | 42 686.00 | 57 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 857.00 | 8 741.00 | 43 610.00 | 62 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 857.00 | 8 741.00 | 43 610.00 | 62 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 741.00 | 43 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 537.00 | 100 537.00 | | 100 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
UX Autres créances clients | 601 263.00 | 601 263.00 | | 601 263.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 901.00 | 18 076.00 | 37 825.00 | 55 901.00 |
VI Groupe et associés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 809.00 | 706 048.00 | 18 761.00 | 724 809.00 |
VW T.V.A. | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 424.00 | 321 599.00 | 37 825.00 | 359 424.00 |