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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 043.00 | 55 569.00 | 38 475.00 | 94 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 305.00 | 61 759.00 | 57 547.00 | 119 305.00 |
BT Marchandises | 277 619.00 | 4 977.00 | 272 642.00 | 277 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 538.00 | 57 880.00 | 835 657.00 | 893 538.00 |
BZ Autres créances | 38 116.00 | | 38 116.00 | 38 116.00 |
CF Disponibilités | 466 103.00 | | 466 103.00 | 466 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 240.00 | 62 857.00 | 1 617 383.00 | 1 680 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 546.00 | 124 616.00 | 1 674 930.00 | 1 799 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 985 000.00 | 898 000.00 | | 985 000.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | 979.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 794.00 | 286 321.00 | | 393 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 894.00 | 1 194 100.00 | | 1 387 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 360.00 | 36 372.00 | | 28 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 486.00 | 4 812.00 | | 4 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 770.00 | 104 244.00 | | 70 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 106.00 | 112 792.00 | | 126 106.00 |
EA Autres dettes | 57 314.00 | 94 023.00 | | 57 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 036.00 | 352 242.00 | | 287 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 930.00 | 1 546 342.00 | | 1 674 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 036.00 | 323 892.00 | | 287 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 150.00 | | 13 155.00 | 106 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 343.00 | | 2 700.00 | 94 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 617.00 | | 10 455.00 | 8 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 701.00 | 11 057.00 | | 50 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 511.00 | 11 057.00 | | 47 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 615.00 | 362.00 | | 4 615.00 |
6T Sur comptes clients | 79 620.00 | 25 609.00 | 47 349.00 | 79 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 235.00 | 25 971.00 | 47 349.00 | 84 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 235.00 | 25 971.00 | 47 349.00 | 84 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
UX Autres créances clients | 818 093.00 | 818 093.00 | | 818 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 444.00 | 75 444.00 | | 75 444.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
VI Groupe et associés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 280.00 | 936 519.00 | 18 761.00 | 955 280.00 |
VW T.V.A. | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 036.00 | 287 036.00 | | 287 036.00 |