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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 343.00 | 44 511.00 | 46 832.00 | 91 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 150.00 | 50 701.00 | 55 449.00 | 106 150.00 |
BT Marchandises | 259 722.00 | 4 615.00 | 255 107.00 | 259 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 659.00 | 79 620.00 | 865 038.00 | 944 659.00 |
BZ Autres créances | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CF Disponibilités | 361 366.00 | | 361 366.00 | 361 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 129.00 | 84 235.00 | 1 490 893.00 | 1 575 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 279.00 | 134 937.00 | 1 546 342.00 | 1 681 279.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 898 000.00 | 848 000.00 | | 898 000.00 |
DH Report à nouveau | 979.00 | 493.00 | | 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 321.00 | 250 486.00 | | 286 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 100.00 | 1 107 779.00 | | 1 194 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 372.00 | 11 215.00 | | 36 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 244.00 | 100 805.00 | | 104 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 792.00 | 140 344.00 | | 112 792.00 |
EA Autres dettes | 94 023.00 | 111 217.00 | | 94 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 242.00 | 368 393.00 | | 352 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 342.00 | 1 476 172.00 | | 1 546 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 892.00 | 361 980.00 | | 323 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 615.00 | | 37 159.00 | 90 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 8 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 624.00 | 106 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 124.00 | 94 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 308.00 | | 37 159.00 | 76 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 574.00 | 8 961.00 | 12 834.00 | 54 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 384.00 | 8 961.00 | 12 834.00 | 51 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 700.00 | | 1 085.00 | 5 700.00 |
6T Sur comptes clients | 57 587.00 | 26 054.00 | 4 021.00 | 57 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 288.00 | 26 054.00 | 5 107.00 | 63 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 288.00 | 26 054.00 | 5 107.00 | 63 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 244.00 | 104 244.00 | | 104 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 023.00 | 94 023.00 | | 94 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
UX Autres créances clients | 838 719.00 | | | 838 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 940.00 | | | 105 940.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 372.00 | 8 021.00 | 28 350.00 | 36 372.00 |
VI Groupe et associés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 361.00 | 954 040.00 | 8 321.00 | 962 361.00 |
VW T.V.A. | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 242.00 | 323 892.00 | 28 350.00 | 352 242.00 |