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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 4 197.00 | 1 803.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 090.00 | 58 696.00 | 39 393.00 | 98 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 352.00 | 66 083.00 | 60 269.00 | 126 352.00 |
BT Marchandises | 328 725.00 | 4 053.00 | 324 672.00 | 328 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 554.00 | 22 920.00 | 930 634.00 | 953 554.00 |
BZ Autres créances | 80 814.00 | | 80 814.00 | 80 814.00 |
CF Disponibilités | 325 125.00 | | 325 125.00 | 325 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 392.00 | 26 973.00 | 1 668 419.00 | 1 695 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 744.00 | 93 056.00 | 1 728 688.00 | 1 821 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 641 800.00 | 1 175 000.00 | | 641 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 411.00 | 4 094.00 | | 7 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 917.00 | 243 317.00 | | 428 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 127.00 | 1 431 211.00 | | 1 195 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 912.00 | 55 901.00 | | 26 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 342.00 | 100 537.00 | | 220 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 607.00 | 131 188.00 | | 210 607.00 |
EA Autres dettes | 71 214.00 | 67 311.00 | | 71 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 561.00 | 359 424.00 | | 533 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 688.00 | 1 790 634.00 | | 1 728 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 313.00 | 321 599.00 | | 509 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 290.00 | | 2 902.00 | 149 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 840.00 | 126 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 840.00 | 104 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 028.00 | | 2 902.00 | 127 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 281.00 | 19 709.00 | 14 907.00 | 61 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 091.00 | 19 709.00 | 14 907.00 | 58 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
6T Sur comptes clients | 23 935.00 | 5 818.00 | 6 833.00 | 23 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 988.00 | 5 818.00 | 6 833.00 | 27 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 988.00 | 5 818.00 | 6 833.00 | 27 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 342.00 | 220 342.00 | | 220 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 926.00 | 74 926.00 | | 74 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 214.00 | 71 214.00 | | 71 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
UX Autres créances clients | 935 438.00 | 935 438.00 | | 935 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VB T. V. A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 912.00 | 2 664.00 | 24 248.00 | 26 912.00 |
VI Groupe et associés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 937.00 | 74 937.00 | | 74 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 303.00 | 1 041 542.00 | 18 761.00 | 1 060 303.00 |
VW T.V.A. | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 561.00 | 509 313.00 | 24 248.00 | 533 561.00 |