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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 5 377.00 | 6 623.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 218.00 | 69 700.00 | 31 518.00 | 101 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 480.00 | 78 266.00 | 57 213.00 | 135 480.00 |
BT Marchandises | 397 856.00 | 4 053.00 | 393 803.00 | 397 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 422.00 | 43 803.00 | 825 619.00 | 869 422.00 |
BZ Autres créances | 41 726.00 | | 41 726.00 | 41 726.00 |
CF Disponibilités | 416 124.00 | | 416 124.00 | 416 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 094.00 | 47 855.00 | 1 683 239.00 | 1 731 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 574.00 | 126 122.00 | 1 740 453.00 | 1 866 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 821 800.00 | 641 800.00 | | 821 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 327.00 | 7 411.00 | | 6 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 308.00 | 428 917.00 | | 410 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 435.00 | 1 195 127.00 | | 1 355 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 243.00 | 26 912.00 | | 14 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 480.00 | 220 342.00 | | 89 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 876.00 | 210 607.00 | | 149 876.00 |
EA Autres dettes | 126 932.00 | 71 214.00 | | 126 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 017.00 | 533 561.00 | | 385 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 453.00 | 1 728 688.00 | | 1 740 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 844.00 | 509 313.00 | | 380 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 352.00 | | 73 999.00 | 126 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 19 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 871.00 | 135 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 622.00 | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 749.00 | 113 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | 2 622.00 | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 090.00 | | 68 877.00 | 104 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 072.00 | | 2 500.00 | 19 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 083.00 | 18 743.00 | 6 560.00 | 66 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 893.00 | 18 743.00 | 6 560.00 | 62 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
6T Sur comptes clients | 22 920.00 | 31 990.00 | 11 107.00 | 22 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 973.00 | 31 990.00 | 11 107.00 | 26 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 973.00 | 31 990.00 | 11 107.00 | 26 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 480.00 | 89 480.00 | | 89 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 932.00 | 126 932.00 | | 126 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
UX Autres créances clients | 817 671.00 | 817 671.00 | | 817 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 221.00 | 10 047.00 | 4 174.00 | 14 221.00 |
VI Groupe et associés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 341.00 | 47 341.00 | | 47 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 876.00 | 917 115.00 | 18 761.00 | 935 876.00 |
VW T.V.A. | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 017.00 | 380 844.00 | 4 174.00 | 385 017.00 |