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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 389.00 | 16 043.00 | 345.00 | 16 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 603.00 | 251 709.00 | 344 894.00 | 596 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 941.00 | 269 042.00 | 350 899.00 | 619 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 142.00 | 368.00 | 318 774.00 | 319 142.00 |
BZ Autres créances | 37 723.00 | | 37 723.00 | 37 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 385 724.00 | | 385 724.00 | 385 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 187.00 | 368.00 | 807 818.00 | 808 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 128.00 | 269 410.00 | 1 158 718.00 | 1 428 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 088.00 | 800.00 | | 4 088.00 |
DG Autres réserves | 62 896.00 | 25 433.00 | | 62 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 113.00 | 65 751.00 | | 135 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 520.00 | 13 160.00 | | 14 520.00 |
DL TOTAL (I) | 466 616.00 | 355 144.00 | | 466 616.00 |
DP Provisions pour risques | 12 515.00 | 27 515.00 | | 12 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 515.00 | 27 515.00 | | 12 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 011.00 | 315 306.00 | | 295 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 407.00 | 20 023.00 | | 18 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 553.00 | 253 592.00 | | 232 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 282.00 | 93 344.00 | | 130 282.00 |
EA Autres dettes | 3 334.00 | 2 259.00 | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 587.00 | 684 524.00 | | 679 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 718.00 | 1 067 183.00 | | 1 158 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 661.00 | 469 449.00 | | 467 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 11 187.00 | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 673.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 346 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 387 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | 8 942.00 | | 1 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 524.00 | 18 449.00 | | 37 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 996.00 | 37 391.00 | | 53 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 630.00 | 795.00 | | 11 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 908.00 | 12 608.00 | | 1 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 538.00 | 14 918.00 | | 13 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 458.00 | 22 473.00 | | 40 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 814.00 | 15 613.00 | | 45 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 006.00 | 1 384 494.00 | | 1 487 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 893.00 | 1 318 743.00 | | 1 351 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 113.00 | 65 751.00 | | 135 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 995.00 | 12 893.00 | | 10 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 075.00 | | | 584 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 982.00 | | | 558 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 376.00 | 108 795.00 | 74 129.00 | 234 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 997.00 | 2 046.00 | | 13 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 380.00 | 106 748.00 | 74 129.00 | 220 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 515.00 | | 15 000.00 | 27 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 515.00 | | 15 000.00 | 27 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 553.00 | 232 553.00 | | 232 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 488.00 | 82 563.00 | 190 212.00 | 294 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 052.00 | | | 91 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 275.00 | | | 102 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 892.00 | 376 895.00 | 26 997.00 | 403 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 587.00 | 467 661.00 | 190 212.00 | 679 587.00 |