| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 604.00 | 16 700.00 | 17 904.00 | 34 604.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 017.00 | 304 190.00 | 322 827.00 | 627 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 414.00 | 322 180.00 | 482 234.00 | 804 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
BT Marchandises | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 359.00 | 1 755.00 | 380 605.00 | 382 359.00 |
BZ Autres créances | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 509 032.00 | | 509 032.00 | 509 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 232.00 | 1 755.00 | 1 056 478.00 | 1 058 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 646.00 | 323 934.00 | 1 538 712.00 | 1 862 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 537.00 | 10 844.00 | | 17 537.00 |
DG Autres réserves | 268 427.00 | 166 253.00 | | 268 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 553.00 | 133 867.00 | | 189 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 810.00 | 23 210.00 | | 22 810.00 |
DL TOTAL (I) | 748 327.00 | 584 173.00 | | 748 327.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 1 515.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 1 515.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 769.00 | 430 851.00 | | 352 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 946.00 | 17 524.00 | | 16 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 116.00 | 313 611.00 | | 299 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 841.00 | 120 328.00 | | 114 841.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 2 651.00 | | 2 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 885.00 | 886 363.00 | | 785 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 712.00 | 1 472 051.00 | | 1 538 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 368.00 | 571 084.00 | | 539 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | 692.00 | | 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 590.00 | | 487 590.00 | 487 590.00 |
FG Production vendue services | 1 481 869.00 | | 1 481 869.00 | 1 481 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 459.00 | | 1 969 459.00 | 1 969 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | 2 388.00 | | 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 885.00 | 17 993.00 | | 42 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 515.00 | 11 000.00 | | 1 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 971.00 | 31 382.00 | | 44 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 246.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 360.00 | 246.00 | | 6 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 612.00 | 31 135.00 | | 38 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 849.00 | 40 879.00 | | 62 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 584.00 | 1 877 020.00 | | 2 034 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 031.00 | 1 743 153.00 | | 1 845 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 553.00 | 133 867.00 | | 189 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 439.00 | 11 025.00 | | 7 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 210.00 | | 81 316.00 | 867 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 502.00 | 14 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 112.00 | 804 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 039.00 | 161 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 571.00 | 628 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 292.00 | | 9 674.00 | 160 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 236.00 | | 61 642.00 | 701 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 682.00 | | 10 000.00 | 5 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 627.00 | 130 163.00 | 142 610.00 | 334 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 581.00 | 11 158.00 | 8 039.00 | 13 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 046.00 | 119 004.00 | 134 571.00 | 321 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 515.00 | 4 500.00 | 1 515.00 | 1 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515.00 | 4 500.00 | 1 515.00 | 1 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | 1 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 116.00 | 299 116.00 | | 299 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 382 359.00 | 380 323.00 | 2 037.00 | 382 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 991.00 | 122 420.00 | 225 094.00 | 351 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 015.00 | | | 128 015.00 |
VP Divers | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 841.00 | 114 841.00 | | 114 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 375.00 | 431 388.00 | 5 987.00 | 437 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 885.00 | 539 368.00 | 242 040.00 | 785 885.00 |