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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 482.00 | 43 448.00 | 10 034.00 | 53 482.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 477.00 | 459 930.00 | 274 548.00 | 734 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 546.00 | 509 668.00 | 587 878.00 | 1 097 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BT Marchandises | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 214.00 | 97.00 | 352 117.00 | 352 214.00 |
BZ Autres créances | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 976.00 | | 100 976.00 | 100 976.00 |
CF Disponibilités | 499 821.00 | | 499 821.00 | 499 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 169.00 | 97.00 | 1 007 073.00 | 1 007 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 716.00 | 509 765.00 | 1 594 951.00 | 2 104 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 25 000.00 | | 27 800.00 |
DG Autres réserves | 3 409.00 | 517.00 | | 3 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 103.00 | 55 692.00 | | 55 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 622.00 | 10 371.00 | | 1 622.00 |
DL TOTAL (I) | 587 934.00 | 591 580.00 | | 587 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 367.00 | 749 183.00 | | 556 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 998.00 | 16 946.00 | | 15 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 366.00 | 263 618.00 | | 266 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 649.00 | 181 244.00 | | 155 649.00 |
EA Autres dettes | 12 637.00 | 5 638.00 | | 12 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 007 017.00 | 1 222 484.00 | | 1 007 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 951.00 | 1 814 064.00 | | 1 594 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 864.00 | 1 007 433.00 | | 708 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 131.00 | 729.00 | | 2 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 536.00 | | 339 983.00 | 809 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 976.00 | 16 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 973.00 | 1 097 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 997.00 | 735 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 482.00 | | 172 000.00 | 173 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 597.00 | | 167 168.00 | 619 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 458.00 | | 815.00 | 16 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 602.00 | 145 063.00 | 50 997.00 | 410 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 945.00 | 12 503.00 | | 30 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 656.00 | 132 560.00 | 50 997.00 | 379 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 366.00 | 266 366.00 | | 266 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 649.00 | 155 649.00 | | 155 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
UX Autres créances clients | 352 214.00 | 352 102.00 | 111.00 | 352 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 236.00 | 256 084.00 | 221 319.00 | 554 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 801.00 | | | 433 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 224.00 | 396 212.00 | 6 012.00 | 402 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 017.00 | 708 864.00 | 221 319.00 | 1 007 017.00 |