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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 292.00 | 13 581.00 | 26 711.00 | 40 292.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 946.00 | 319 756.00 | 380 189.00 | 699 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 210.00 | 334 627.00 | 532 583.00 | 867 210.00 |
BT Marchandises | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 659.00 | 1 044.00 | 379 615.00 | 380 659.00 |
BZ Autres créances | 81 793.00 | | 81 793.00 | 81 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 404 947.00 | | 404 947.00 | 404 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 512.00 | 1 044.00 | 939 468.00 | 940 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 722.00 | 335 671.00 | 1 472 051.00 | 1 807 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 844.00 | 4 088.00 | | 10 844.00 |
DG Autres réserves | 166 253.00 | 62 896.00 | | 166 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 867.00 | 135 113.00 | | 133 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 210.00 | 14 520.00 | | 23 210.00 |
DL TOTAL (I) | 584 173.00 | 466 616.00 | | 584 173.00 |
DP Provisions pour risques | 1 515.00 | 12 515.00 | | 1 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 515.00 | 12 515.00 | | 1 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 851.00 | 295 011.00 | | 430 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 524.00 | 18 407.00 | | 17 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 611.00 | 232 553.00 | | 313 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 328.00 | 130 282.00 | | 120 328.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | 3 334.00 | | 2 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 363.00 | 679 587.00 | | 886 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 051.00 | 1 158 718.00 | | 1 472 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 084.00 | 467 661.00 | | 571 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | 524.00 | | 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 941.00 | | | 619 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 893.00 | | | 597 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 042.00 | 109 441.00 | 43 856.00 | 269 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 043.00 | 5 465.00 | 7 928.00 | 16 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 999.00 | 103 976.00 | 35 928.00 | 252 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 515.00 | | 11 000.00 | 12 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 515.00 | | 11 000.00 | 12 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 611.00 | 313 611.00 | | 313 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
UX Autres créances clients | 380 659.00 | 379 226.00 | | 380 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 159.00 | 114 880.00 | 293 041.00 | 430 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 833.00 | | | 245 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 045.00 | | | 111 045.00 |
VP Divers | 81 793.00 | 63 699.00 | 18 094.00 | 81 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 328.00 | 120 328.00 | | 120 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 525.00 | 489 546.00 | 24 979.00 | 514 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 363.00 | 571 084.00 | 293 041.00 | 886 363.00 |