| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 874.00 | 50 803.00 | 9 072.00 | 59 874.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 244.00 | 465 064.00 | 329 181.00 | 794 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 7 500.00 | 2 500.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 855.00 | 524 656.00 | 639 199.00 | 1 163 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BT Marchandises | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 858.00 | | 342 858.00 | 342 858.00 |
BZ Autres créances | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 976.00 | | 100 976.00 | 100 976.00 |
CF Disponibilités | 280 219.00 | | 280 219.00 | 280 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 254.00 | | 802 254.00 | 802 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 109.00 | 524 656.00 | 1 441 453.00 | 1 966 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 27 800.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 11 312.00 | 3 409.00 | | 11 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 433.00 | 55 103.00 | | 80 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 572.00 | 1 622.00 | | 22 572.00 |
DL TOTAL (I) | 664 318.00 | 587 934.00 | | 664 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 029.00 | 556 367.00 | | 429 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 316.00 | 15 998.00 | | 15 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 808.00 | 266 366.00 | | 243 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 673.00 | 155 649.00 | | 80 673.00 |
EA Autres dettes | 8 309.00 | 12 637.00 | | 8 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 135.00 | 1 007 017.00 | | 777 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 453.00 | 1 594 951.00 | | 1 441 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 282.00 | 708 864.00 | | 535 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 169.00 | 2 131.00 | | 1 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 720 544.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 293 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 013 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 710.00 | 1 377.00 | | 5 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 173.00 | 25 632.00 | | 34 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 883.00 | 27 009.00 | | 39 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 2 145.00 | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 2 145.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 926.00 | 24 864.00 | | 38 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 731.00 | 16 187.00 | | 20 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 493.00 | 1 967 097.00 | | 2 099 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 060.00 | 1 911 994.00 | | 2 019 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 433.00 | 55 103.00 | | 80 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 546.00 | | 197 864.00 | 1 097 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 555.00 | 1 163 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 351 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 875.00 | 795 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 482.00 | | 7 072.00 | 345 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 767.00 | | 190 642.00 | 735 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 297.00 | | 150.00 | 16 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 668.00 | 143 939.00 | 131 451.00 | 504 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 448.00 | 8 034.00 | 680.00 | 43 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 220.00 | 135 905.00 | 130 771.00 | 461 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 808.00 | 243 808.00 | | 243 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 673.00 | 80 673.00 | | 80 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
UX Autres créances clients | 342 858.00 | 342 858.00 | | 342 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 861.00 | 186 008.00 | 229 046.00 | 427 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 218.00 | | | 162 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 593.00 | | | 288 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 659.00 | 410 758.00 | 5 901.00 | 416 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 135.00 | 535 282.00 | 229 046.00 | 777 135.00 |