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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 482.00 | 30 945.00 | 22 537.00 | 53 482.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 307.00 | 378 366.00 | 239 940.00 | 618 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 2 500.00 | 7 500.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 536.00 | 413 102.00 | 396 434.00 | 809 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BT Marchandises | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 201.00 | | 54 201.00 | 54 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 760.00 | 466.00 | 378 293.00 | 378 760.00 |
BZ Autres créances | 75 084.00 | | 75 084.00 | 75 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 764 172.00 | | 764 172.00 | 764 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 096.00 | 466.00 | 1 417 630.00 | 1 418 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 632.00 | 413 566.00 | 1 814 064.00 | 2 227 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CU Autres participations | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 17 537.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 517.00 | 268 427.00 | | 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 692.00 | 189 553.00 | | 55 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 371.00 | 22 810.00 | | 10 371.00 |
DL TOTAL (I) | 591 580.00 | 748 327.00 | | 591 580.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 183.00 | 352 769.00 | | 749 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 618.00 | 299 116.00 | | 263 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 244.00 | 114 841.00 | | 181 244.00 |
EA Autres dettes | 5 638.00 | 2 214.00 | | 5 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 484.00 | 785 885.00 | | 1 222 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 064.00 | 1 538 712.00 | | 1 814 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 433.00 | 539 368.00 | | 1 007 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 492 882.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 233 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 726 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 571.00 | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 172.00 | 42 885.00 | | 33 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | 1 515.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 377.00 | 44 971.00 | | 38 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 502.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 377.00 | 38 612.00 | | 38 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 225.00 | 62 849.00 | | 9 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 260.00 | 2 034 584.00 | | 1 785 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 568.00 | 1 845 031.00 | | 1 729 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 692.00 | 189 553.00 | | 55 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 107.00 | 7 439.00 | | 2 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 414.00 | | 51 611.00 | 804 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 489.00 | 809 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 422.00 | 173 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 067.00 | 619 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 927.00 | | 11 977.00 | 161 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 307.00 | | 37 357.00 | 628 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 181.00 | | 2 277.00 | 14 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 180.00 | 134 911.00 | 46 489.00 | 322 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | 14 667.00 | 422.00 | 16 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 480.00 | 120 244.00 | 46 067.00 | 305 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 618.00 | 263 618.00 | | 263 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 244.00 | 181 244.00 | | 181 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
UX Autres créances clients | 378 760.00 | 378 200.00 | 560.00 | 378 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 454.00 | 533 403.00 | 215 051.00 | 748 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 954.00 | | | 113 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 084.00 | 75 084.00 | | 75 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 393.00 | 483 683.00 | 5 711.00 | 489 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 484.00 | 1 007 433.00 | 215 051.00 | 1 222 484.00 |