| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 766 674.00 | | 766 674.00 | 766 674.00 |
AP Constructions | 866 801.00 | 432 505.00 | 434 297.00 | 866 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 219.00 | 149 505.00 | 14 714.00 | 164 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 940.00 | 587 663.00 | 341 277.00 | 928 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 755.00 | 1 169 672.00 | 1 573 083.00 | 2 742 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BT Marchandises | 958 716.00 | | 958 716.00 | 958 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 722.00 | 817.00 | 23 905.00 | 24 722.00 |
BZ Autres créances | 331 473.00 | | 331 473.00 | 331 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 149 710.00 | | 149 710.00 | 149 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 042.00 | | 63 042.00 | 63 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 151.00 | 817.00 | 1 531 334.00 | 1 532 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 906.00 | 1 170 489.00 | 3 104 417.00 | 4 274 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 878 878.00 | 907 790.00 | | 878 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 342.00 | -28 912.00 | | 129 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 820.00 | 984 478.00 | | 1 113 820.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 55 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 55 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 879.00 | 974 191.00 | | 613 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 039.00 | 60 388.00 | | 61 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 305.00 | 857 002.00 | | 982 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 102.00 | 353 500.00 | | 307 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 599.00 | 1 638.00 | | 5 599.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 540.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 596.00 | 2 247 259.00 | | 1 970 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 417.00 | 3 286 737.00 | | 3 104 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 293.00 | 1 818 673.00 | | 1 756 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 217.00 | 308 322.00 | | 185 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 421 461.00 | | 14 421 461.00 | 14 421 461.00 |
FD Production vendue biens | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
FG Production vendue services | 315 366.00 | | 315 366.00 | 315 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 747 888.00 | | 14 747 888.00 | 14 747 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 922 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 981 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 820 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 360.00 | 74 491.00 | | 93 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 575.00 | 39 108.00 | | 23 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 317.00 | 93 484.00 | | 21 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 892.00 | 160 092.00 | | 44 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 139.00 | 131 102.00 | | 33 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925.00 | 13 091.00 | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 064.00 | 144 193.00 | | 35 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 828.00 | 15 898.00 | | 9 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 944.00 | -58 630.00 | | -38 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 970 099.00 | 15 250 760.00 | | 14 970 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 840 757.00 | 15 279 672.00 | | 14 840 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 342.00 | -28 912.00 | | 129 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 947.00 | 23 664.00 | | 26 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 030.00 | | 73 900.00 | 2 675 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 175.00 | 2 742 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 175.00 | 1 959 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 674.00 | | | 766 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 235.00 | | 73 900.00 | 1 892 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 291.00 | 179 632.00 | 4 250.00 | 994 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 291.00 | 179 632.00 | 4 250.00 | 994 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 35 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 097.00 | 817.00 | 1 097.00 | 1 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097.00 | 817.00 | 1 097.00 | 1 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 097.00 | 817.00 | 36 097.00 | 56 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817.00 | 36 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 305.00 | 982 305.00 | | 982 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 435.00 | 81 435.00 | | 81 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 868.00 | 150 868.00 | | 150 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
UX Autres créances clients | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 293.00 | 185 293.00 | | 185 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 586.00 | 214 283.00 | 214 303.00 | 428 586.00 |
VI Groupe et associés | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 664.00 | | | 233 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 361.00 | | | 55 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 990.00 | | | 267 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 042.00 | | | 63 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 285.00 | 435 133.00 | 152.00 | 435 285.00 |
VW T.V.A. | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 596.00 | 1 756 293.00 | 214 303.00 | 1 970 596.00 |