| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 766 674.00 | | 766 674.00 | 766 674.00 |
AP Constructions | 872 096.00 | 519 601.00 | 352 494.00 | 872 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 725.00 | 154 697.00 | 22 028.00 | 176 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 347.00 | 665 318.00 | 263 029.00 | 928 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 122.00 | 1 339 616.00 | 1 420 506.00 | 2 760 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BT Marchandises | 933 713.00 | | 933 713.00 | 933 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 147.00 | 661.00 | 22 486.00 | 23 147.00 |
BZ Autres créances | 281 225.00 | | 281 225.00 | 281 225.00 |
CF Disponibilités | 128 650.00 | | 128 650.00 | 128 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 199.00 | | 64 199.00 | 64 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 781.00 | 661.00 | 1 434 120.00 | 1 434 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 904.00 | 1 340 277.00 | 2 854 627.00 | 4 194 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 008 220.00 | 878 878.00 | | 1 008 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 635.00 | 129 342.00 | | 158 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 455.00 | 1 113 820.00 | | 1 272 455.00 |
DP Provisions pour risques | 53 500.00 | 20 000.00 | | 53 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 500.00 | 20 000.00 | | 53 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 071.00 | 613 879.00 | | 228 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 585.00 | 61 039.00 | | 52 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 826.00 | 982 305.00 | | 920 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 731.00 | 307 102.00 | | 311 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 541.00 | 5 599.00 | | 10 541.00 |
EA Autres dettes | 4 917.00 | 672.00 | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 672.00 | 1 970 596.00 | | 1 528 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 627.00 | 3 104 417.00 | | 2 854 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 672.00 | 1 756 293.00 | | 1 528 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 768.00 | 185 217.00 | | 13 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 912 621.00 | | 13 912 621.00 | 13 912 621.00 |
FD Production vendue biens | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
FG Production vendue services | 290 231.00 | | 290 231.00 | 290 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 213 201.00 | | 14 213 201.00 | 14 213 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 381 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 431 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 312 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 509.00 | 93 360.00 | | 97 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 526.00 | 23 575.00 | | 12 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000.00 | 21 317.00 | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 526.00 | 44 892.00 | | 117 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 159.00 | 33 139.00 | | 20 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | 1 925.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 610.00 | 35 064.00 | | 20 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 916.00 | 9 828.00 | | 96 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 738.00 | -38 944.00 | | -4 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 500 499.00 | 14 970 099.00 | | 14 500 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 341 864.00 | 14 840 757.00 | | 14 341 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 635.00 | 129 342.00 | | 158 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 796.00 | 26 947.00 | | 19 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 755.00 | | 17 960.00 | 2 742 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593.00 | 2 760 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 1 977 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 674.00 | | | 766 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 960.00 | | 17 800.00 | 1 959 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 121.00 | | 160.00 | 16 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 672.00 | 170 086.00 | 142.00 | 1 169 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 672.00 | 170 086.00 | 142.00 | 1 169 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 33 500.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 817.00 | 661.00 | 817.00 | 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817.00 | 661.00 | 817.00 | 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 817.00 | 34 161.00 | 817.00 | 20 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 161.00 | 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 826.00 | 920 826.00 | | 920 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 302.00 | 72 302.00 | | 72 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 154.00 | 154 154.00 | | 154 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
UX Autres créances clients | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 303.00 | 214 303.00 | | 214 303.00 |
VI Groupe et associés | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 283.00 | | | 214 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 668.00 | | | 242 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 199.00 | | | 64 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 779.00 | 384 627.00 | 152.00 | 384 779.00 |
VW T.V.A. | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 672.00 | 1 528 672.00 | | 1 528 672.00 |