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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 766 674.00 | | 766 674.00 | 766 674.00 |
AP Constructions | 913 383.00 | 785 585.00 | 127 798.00 | 913 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 534.00 | 171 782.00 | 10 753.00 | 182 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 456.00 | 781 401.00 | 147 054.00 | 928 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 327.00 | 1 738 768.00 | 1 069 559.00 | 2 808 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BT Marchandises | 746 480.00 | | 746 480.00 | 746 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
BZ Autres créances | 307 113.00 | | 307 113.00 | 307 113.00 |
CF Disponibilités | 477 569.00 | | 477 569.00 | 477 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 839.00 | | 1 604 839.00 | 1 604 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 166.00 | 1 738 768.00 | 2 674 398.00 | 4 413 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 049 789.00 | 1 077 720.00 | | 1 049 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 023.00 | -27 931.00 | | 146 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 412.00 | 1 155 389.00 | | 1 301 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 607.00 | 150 994.00 | | 88 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 894.00 | 870 706.00 | | 932 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 065.00 | 320 436.00 | | 345 065.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 1 913.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 985.00 | 1 349 727.00 | | 1 372 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 398.00 | 2 505 116.00 | | 2 674 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 985.00 | 1 349 727.00 | | 1 372 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 607.00 | 150 994.00 | | 88 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 306.00 | | 107 456.00 | 2 783 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 434.00 | 2 808 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 434.00 | 2 024 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 674.00 | | | 766 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 585.00 | | 107 222.00 | 1 999 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 047.00 | | 233.00 | 17 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 084.00 | 165 118.00 | 82 434.00 | 1 656 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 084.00 | 165 118.00 | 82 434.00 | 1 656 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 894.00 | 932 894.00 | | 932 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 509.00 | 108 509.00 | | 108 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 398.00 | 143 398.00 | | 143 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
UX Autres créances clients | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 607.00 | 88 607.00 | | 88 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 841.00 | 69 841.00 | | 69 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 040.00 | 247 040.00 | | 247 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 588.00 | 396 436.00 | 152.00 | 396 588.00 |
VW T.V.A. | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 985.00 | 1 372 985.00 | | 1 372 985.00 |