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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 766 674.00 | | 766 674.00 | 766 674.00 |
AP Constructions | 965 341.00 | 857 526.00 | 107 814.00 | 965 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 243.00 | 178 235.00 | 13 008.00 | 191 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 272.00 | 846 020.00 | 189 253.00 | 1 035 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 011.00 | 1 881 781.00 | 1 101 230.00 | 2 983 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BT Marchandises | 861 904.00 | | 861 904.00 | 861 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
BZ Autres créances | 280 568.00 | | 280 568.00 | 280 568.00 |
CF Disponibilités | 472 815.00 | | 472 815.00 | 472 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 746.00 | | 1 687 746.00 | 1 687 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 757.00 | 1 881 781.00 | 2 788 976.00 | 4 670 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 195 812.00 | 1 049 789.00 | | 1 195 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 179.00 | 146 023.00 | | 92 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 591.00 | 1 301 412.00 | | 1 393 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 443.00 | 88 607.00 | | 231 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 948.00 | 932 894.00 | | 748 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 850.00 | 345 065.00 | | 408 850.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 741.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 384.00 | 1 372 985.00 | | 1 395 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 976.00 | 2 674 398.00 | | 2 788 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 761.00 | 1 372 985.00 | | 1 299 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 590.00 | 88 607.00 | | 81 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 327.00 | | 174 684.00 | 2 808 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 983 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 199 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 674.00 | | | 766 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 373.00 | | 174 684.00 | 2 024 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 768.00 | 143 013.00 | | 1 738 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 768.00 | 143 013.00 | | 1 738 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 948.00 | 748 948.00 | | 748 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 217.00 | 125 217.00 | | 125 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 102.00 | 180 102.00 | | 180 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
UX Autres créances clients | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 628.00 | 81 628.00 | | 81 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 815.00 | 54 192.00 | 95 623.00 | 149 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 996.00 | 258 996.00 | | 258 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 107.00 | 366 955.00 | 152.00 | 367 107.00 |
VW T.V.A. | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 384.00 | 1 299 761.00 | 95 623.00 | 1 395 384.00 |