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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 766 674.00 | | 766 674.00 | 766 674.00 |
AP Constructions | 885 141.00 | 606 270.00 | 278 872.00 | 885 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 862.00 | 159 162.00 | 17 700.00 | 176 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 743.00 | 741 175.00 | 188 569.00 | 929 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 039.00 | 1 506 607.00 | 1 268 433.00 | 2 775 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BT Marchandises | 878 226.00 | | 878 226.00 | 878 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 027.00 | 55.00 | 24 972.00 | 25 027.00 |
BZ Autres créances | 394 364.00 | | 394 364.00 | 394 364.00 |
CF Disponibilités | 186 453.00 | | 186 453.00 | 186 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 292.00 | | 66 292.00 | 66 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 891.00 | 55.00 | 1 554 836.00 | 1 554 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 930.00 | 1 506 662.00 | 2 823 268.00 | 4 329 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 166 855.00 | 1 008 220.00 | | 1 166 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 135.00 | 158 635.00 | | -89 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 320.00 | 1 272 455.00 | | 1 183 320.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 201.00 | 228 071.00 | | 155 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 678.00 | 52 585.00 | | 5 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 759.00 | 920 826.00 | | 1 162 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 227.00 | 311 731.00 | | 315 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 541.00 | | |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 4 917.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 948.00 | 1 528 672.00 | | 1 639 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 268.00 | 2 854 627.00 | | 2 823 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 948.00 | 1 528 672.00 | | 1 639 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 201.00 | 13 768.00 | | 155 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 122.00 | | 23 497.00 | 2 760 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 580.00 | 2 775 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 580.00 | 1 991 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 674.00 | | | 766 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 167.00 | | 23 160.00 | 1 977 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 280.00 | | 338.00 | 16 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 616.00 | 170 399.00 | 3 408.00 | 1 339 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 616.00 | 170 399.00 | 3 408.00 | 1 339 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
6T Sur comptes clients | 661.00 | 55.00 | 661.00 | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661.00 | 55.00 | 661.00 | 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 161.00 | 55.00 | 54 161.00 | 54 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55.00 | 54 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 759.00 | 1 162 759.00 | | 1 162 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 464.00 | 75 464.00 | | 75 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 037.00 | 158 037.00 | | 158 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
UX Autres créances clients | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 201.00 | 155 201.00 | | 155 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 303.00 | | | 214 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 435.00 | 97 435.00 | | 97 435.00 |
VP Divers | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 440.00 | 239 440.00 | | 239 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 229.00 | 485 683.00 | 16 546.00 | 502 229.00 |
VW T.V.A. | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 948.00 | 1 639 948.00 | | 1 639 948.00 |