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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 766 674.00 | | 766 674.00 | 766 674.00 |
AP Constructions | 891 710.00 | 695 281.00 | 196 429.00 | 891 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 433.00 | 165 082.00 | 12 351.00 | 177 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 441.00 | 795 720.00 | 134 721.00 | 930 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 306.00 | 1 656 084.00 | 1 127 222.00 | 2 783 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BT Marchandises | 852 887.00 | | 852 887.00 | 852 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 754.00 | | 34 754.00 | 34 754.00 |
BZ Autres créances | 322 010.00 | | 322 010.00 | 322 010.00 |
CF Disponibilités | 122 255.00 | | 122 255.00 | 122 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 894.00 | | 1 377 894.00 | 1 377 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 200.00 | 1 656 084.00 | 2 505 116.00 | 4 161 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 077 720.00 | 1 166 855.00 | | 1 077 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 931.00 | -89 135.00 | | -27 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 389.00 | 1 183 320.00 | | 1 155 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 994.00 | 155 201.00 | | 150 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 706.00 | 1 162 759.00 | | 870 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 436.00 | 315 227.00 | | 320 436.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 1 083.00 | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 727.00 | 1 639 948.00 | | 1 349 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 116.00 | 2 823 268.00 | | 2 505 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 727.00 | 1 639 948.00 | | 1 349 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 994.00 | 155 201.00 | | 150 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 039.00 | | 22 667.00 | 2 775 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 400.00 | 2 783 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 400.00 | 1 999 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 674.00 | | | 766 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 747.00 | | 22 238.00 | 1 991 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 618.00 | | 429.00 | 16 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 607.00 | 160 020.00 | 10 543.00 | 1 506 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 607.00 | 160 020.00 | 10 543.00 | 1 506 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 706.00 | 870 706.00 | | 870 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 861.00 | 83 861.00 | | 83 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 562.00 | 130 562.00 | | 130 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
UX Autres créances clients | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 994.00 | 150 994.00 | | 150 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 297.00 | 67 297.00 | | 67 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 576.00 | 261 576.00 | | 261 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 509.00 | 413 357.00 | 152.00 | 413 509.00 |
VW T.V.A. | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 727.00 | 1 349 727.00 | | 1 349 727.00 |