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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 438.00 | 31 954.00 | 484.00 | 32 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 864.00 | 16 311.00 | 3 553.00 | 19 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 412.00 | 140 685.00 | 116 727.00 | 257 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 433.00 | | 60 433.00 | 60 433.00 |
BF Prêts | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 186.00 | 189 929.00 | 182 257.00 | 372 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BN En cours de production de biens | 460 382.00 | | 460 382.00 | 460 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 144.00 | 20 860.00 | 927 285.00 | 948 144.00 |
BZ Autres créances | 55 738.00 | | 55 738.00 | 55 738.00 |
CF Disponibilités | 268 829.00 | | 268 829.00 | 268 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 790.00 | 20 860.00 | 1 739 930.00 | 1 760 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 438.00 | 210 789.00 | 1 922 649.00 | 2 133 438.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
DG Autres réserves | 138 168.00 | 135 662.00 | | 138 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 380.00 | 2 506.00 | | 8 380.00 |
DL TOTAL (I) | 221 128.00 | 212 748.00 | | 221 128.00 |
DP Provisions pour risques | 462.00 | | | 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 462.00 | | | 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 905.00 | 79 891.00 | | 61 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 437.00 | 315 189.00 | | 536 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 621.00 | 223 530.00 | | 279 621.00 |
EA Autres dettes | 42 386.00 | 47 055.00 | | 42 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780 712.00 | 299 456.00 | | 780 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 060.00 | 965 122.00 | | 1 701 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 649.00 | 1 177 869.00 | | 1 922 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 011 241.00 | | 2 011 241.00 | 2 011 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 241.00 | | 2 011 241.00 | 2 011 241.00 |
FM Production stockée | | | 341 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 990.00 | 7 000.00 | | 3 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 990.00 | 7 880.00 | | 3 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 207.00 | 683.00 | | -3 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 207.00 | 925.00 | | -3 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 197.00 | 6 955.00 | | 7 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 959.00 | 1 706 903.00 | | 2 366 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 579.00 | 1 704 397.00 | | 2 358 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 380.00 | 2 506.00 | | 8 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 090.00 | | 34 520.00 | 370 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 382.00 | | 62 472.00 | 1 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 382.00 | 31 042.00 | 372 186.00 | 1 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 042.00 | 277 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 853.00 | | 1 585.00 | 30 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 967.00 | | 30 350.00 | 277 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 270.00 | | 2 585.00 | 61 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 640.00 | 25 351.00 | 31 042.00 | 194 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 853.00 | 1 101.00 | | 30 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 787.00 | 24 250.00 | 31 042.00 | 163 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 462.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 032.00 | 3 808.00 | | 18 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 032.00 | 3 808.00 | | 18 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 032.00 | 4 270.00 | | 18 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 437.00 | 536 437.00 | | 536 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 075.00 | 88 075.00 | | 88 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780 712.00 | 780 712.00 | | 780 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
UP Prêts | 980.00 | | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 923 177.00 | | | 923 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
VB T. V. A. | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 240.00 | 19 131.00 | 42 109.00 | 61 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 115.00 | 1 031 043.00 | 62 072.00 | 1 093 115.00 |
VW T.V.A. | 157 076.00 | 157 076.00 | | 157 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 060.00 | 1 658 951.00 | 42 109.00 | 1 701 060.00 |