| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 864.00 | 17 588.00 | 2 276.00 | 19 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 556.00 | 150 686.00 | 93 870.00 | 244 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 442.00 | | 61 442.00 | 61 442.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 360.00 | 200 712.00 | 164 648.00 | 365 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 832 049.00 | | 832 049.00 | 832 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 887.00 | 17 198.00 | 1 092 690.00 | 1 109 887.00 |
BZ Autres créances | 78 716.00 | | 78 716.00 | 78 716.00 |
CF Disponibilités | 507 627.00 | | 507 627.00 | 507 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 952.00 | 17 198.00 | 2 533 754.00 | 2 550 952.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 312.00 | 217 910.00 | 2 698 402.00 | 2 916 312.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
DG Autres réserves | 146 548.00 | 138 168.00 | | 146 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 501.00 | 8 380.00 | | 8 501.00 |
DL TOTAL (I) | 229 628.00 | 221 128.00 | | 229 628.00 |
DP Provisions pour risques | | 462.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 462.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 174.00 | 61 905.00 | | 43 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 630.00 | 536 437.00 | | 508 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 513.00 | 279 621.00 | | 381 513.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | 42 386.00 | | 2 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 532 695.00 | 780 712.00 | | 1 532 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 773.00 | 1 701 060.00 | | 2 468 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 402.00 | 1 922 649.00 | | 2 698 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 624 861.00 | | 2 624 861.00 | 2 624 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 861.00 | | 2 624 861.00 | 2 624 861.00 |
FM Production stockée | | | 371 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 406.00 | 3 990.00 | | 4 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 406.00 | 3 990.00 | | 4 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | -3 207.00 | | 1 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | -3 207.00 | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 619.00 | 7 197.00 | | 2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 754.00 | 2 366 959.00 | | 3 017 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 253.00 | 2 358 579.00 | | 3 009 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 501.00 | 8 380.00 | | 8 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 186.00 | | 10 662.00 | 372 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 182.00 | 68 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 488.00 | 365 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 306.00 | 264 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 275.00 | | 2 450.00 | 277 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 472.00 | | 8 212.00 | 62 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 949.00 | 26 330.00 | 14 567.00 | 188 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 954.00 | 484.00 | | 31 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 995.00 | 25 846.00 | 14 567.00 | 156 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
6T Sur comptes clients | 20 860.00 | 2 093.00 | 5 755.00 | 20 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 840.00 | 2 093.00 | 6 735.00 | 21 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 301.00 | 2 093.00 | 7 196.00 | 22 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 093.00 | 5 755.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 630.00 | 508 630.00 | | 508 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 186.00 | 98 186.00 | | 98 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 532 695.00 | 1 532 695.00 | | 1 532 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 1 233.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 369.00 | | | 1 089 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
VB T. V. A. | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 378.00 | 1 212 509.00 | 66 869.00 | 1 279 378.00 |
VW T.V.A. | 232 105.00 | 232 105.00 | | 232 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 773.00 | 2 468 773.00 | | 2 468 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |