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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 800.00 | 229 107.00 | 49 693.00 | 278 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BF Prêts | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 841.00 | 279 230.00 | 59 611.00 | 338 841.00 |
BN En cours de production de biens | 385 918.00 | | 385 918.00 | 385 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 895.00 | 34 573.00 | 761 322.00 | 795 895.00 |
BZ Autres créances | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
CF Disponibilités | 595 701.00 | | 595 701.00 | 595 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 437.00 | 34 573.00 | 1 789 864.00 | 1 824 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 277.00 | 313 803.00 | 1 849 475.00 | 2 163 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
DG Autres réserves | 41 515.00 | 60 557.00 | | 41 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 435.00 | 10 958.00 | | 27 435.00 |
DL TOTAL (I) | 143 530.00 | 146 094.00 | | 143 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 002.00 | 250 735.00 | | 226 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 189.00 | 225 309.00 | | 271 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 235.00 | 201 527.00 | | 296 235.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | 16 299.00 | | 1 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 910 751.00 | 936 023.00 | | 910 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 945.00 | 1 629 893.00 | | 1 705 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 475.00 | 1 775 988.00 | | 1 849 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 108 612.00 | | 2 108 612.00 | 2 108 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 612.00 | | 2 108 612.00 | 2 108 612.00 |
FM Production stockée | | | -29 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 802.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 435.00 | 1 616 131.00 | | 2 094 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 000.00 | 1 605 173.00 | | 2 067 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 435.00 | 10 958.00 | | 27 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 866.00 | | 192.00 | 339 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 217.00 | 9 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 338 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 664.00 | | | 298 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 943.00 | | 192.00 | 10 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 602.00 | 25 628.00 | | 253 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 342.00 | 25 628.00 | | 223 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 771.00 | 16 802.00 | | 17 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 771.00 | 16 802.00 | | 17 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 771.00 | 16 802.00 | | 17 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 189.00 | 271 189.00 | | 271 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 039.00 | 108 039.00 | | 108 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 910 751.00 | 910 751.00 | | 910 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
UP Prêts | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 754 527.00 | 754 527.00 | | 754 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -417.00 | -417.00 | | -417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
VB T. V. A. | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 319.00 | 49 573.00 | 175 747.00 | 225 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 335.00 | 842 818.00 | 9 518.00 | 852 335.00 |
VW T.V.A. | 139 796.00 | 139 796.00 | | 139 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 945.00 | 1 530 198.00 | 175 747.00 | 1 705 945.00 |