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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 800.00 | 203 478.00 | 75 322.00 | 278 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BF Prêts | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 866.00 | 253 602.00 | 86 264.00 | 339 866.00 |
BN En cours de production de biens | 415 235.00 | | 415 235.00 | 415 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 059.00 | 17 771.00 | 597 287.00 | 615 059.00 |
BZ Autres créances | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
CF Disponibilités | 620 507.00 | | 620 507.00 | 620 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 495.00 | 17 771.00 | 1 689 724.00 | 1 707 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 361.00 | 271 373.00 | 1 775 988.00 | 2 047 361.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
DG Autres réserves | 60 557.00 | 164 570.00 | | 60 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 958.00 | 8 556.00 | | 10 958.00 |
DL TOTAL (I) | 146 094.00 | 247 706.00 | | 146 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 735.00 | 1 884.00 | | 250 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 309.00 | 231 432.00 | | 225 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 527.00 | 194 035.00 | | 201 527.00 |
EA Autres dettes | 16 299.00 | 15 163.00 | | 16 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 936 023.00 | 883 755.00 | | 936 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 893.00 | 1 326 269.00 | | 1 629 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 988.00 | 1 573 975.00 | | 1 775 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 386.00 | | 1 660 386.00 | 1 660 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 386.00 | | 1 660 386.00 | 1 660 386.00 |
FM Production stockée | | | -53 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 131.00 | 1 716 511.00 | | 1 616 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 173.00 | 1 707 954.00 | | 1 605 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 958.00 | 8 556.00 | | 10 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 746.00 | | 3 451.00 | 337 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 331.00 | 10 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331.00 | 339 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 5.00 | 30 260.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 432.00 | | 3 232.00 | 295 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 055.00 | | 220.00 | 12 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 488.00 | 33 114.00 | | 220 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 550.00 | 2 709.00 | | 27 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 938.00 | 30 405.00 | | 192 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 533.00 | | 762.00 | 18 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 533.00 | | 762.00 | 18 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 533.00 | | 762.00 | 18 533.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 309.00 | 225 309.00 | | 225 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 936 023.00 | 936 023.00 | | 936 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
UP Prêts | 2 440.00 | 1 214.00 | 1 226.00 | 2 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 593 852.00 | 593 852.00 | | 593 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VB T. V. A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 295.00 | 672 967.00 | 9 329.00 | 682 295.00 |
VW T.V.A. | 127 770.00 | 127 770.00 | | 127 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 893.00 | 1 629 893.00 | | 1 629 893.00 |