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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 864.00 | 18 621.00 | 1 242.00 | 19 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 556.00 | 172 771.00 | 71 786.00 | 244 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BF Prêts | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 789.00 | 223 830.00 | 104 958.00 | 328 789.00 |
BN En cours de production de biens | 731 069.00 | | 731 069.00 | 731 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 305.00 | 17 198.00 | 427 107.00 | 444 305.00 |
BZ Autres créances | 59 473.00 | | 59 473.00 | 59 473.00 |
CF Disponibilités | 792 700.00 | | 792 700.00 | 792 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 613.00 | 17 198.00 | 2 031 415.00 | 2 048 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 401.00 | 241 028.00 | 2 136 373.00 | 2 377 401.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
DG Autres réserves | 155 048.00 | 146 548.00 | | 155 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 522.00 | 8 501.00 | | 9 522.00 |
DL TOTAL (I) | 239 150.00 | 229 628.00 | | 239 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 904.00 | 43 174.00 | | 22 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 216.00 | 508 630.00 | | 129 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 924.00 | 381 513.00 | | 291 924.00 |
EA Autres dettes | 31 750.00 | 2 761.00 | | 31 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 421 430.00 | 1 532 695.00 | | 1 421 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 223.00 | 2 468 773.00 | | 1 897 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 373.00 | 2 698 402.00 | | 2 136 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 094 878.00 | | 2 094 878.00 | 2 094 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 878.00 | | 2 094 878.00 | 2 094 878.00 |
FM Production stockée | | | -100 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 049.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 886.00 | 3 017 754.00 | | 2 001 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 364.00 | 3 009 253.00 | | 1 992 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 522.00 | 8 501.00 | | 9 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 360.00 | | 20 438.00 | 365 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 010.00 | 13 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 010.00 | 328 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 420.00 | | 18 836.00 | 264 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 502.00 | | 1 602.00 | 68 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 712.00 | 23 118.00 | | 200 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 274.00 | 23 118.00 | | 168 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 216.00 | 129 216.00 | | 129 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 720.00 | 108 720.00 | | 108 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 421 430.00 | 1 421 430.00 | | 1 421 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
UP Prêts | 4 777.00 | 1 233.00 | 3 544.00 | 4 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 423 787.00 | 423 787.00 | | 423 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VB T. V. A. | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 111.00 | 20 756.00 | 1 355.00 | 22 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
VP Divers | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 538.00 | 526 077.00 | 11 461.00 | 537 538.00 |
VW T.V.A. | 131 838.00 | 131 838.00 | | 131 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 223.00 | 1 895 868.00 | 1 355.00 | 1 897 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |