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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 260.00 | 27 550.00 | 2 709.00 | 30 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 864.00 | 19 655.00 | 209.00 | 19 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 568.00 | 173 283.00 | 102 286.00 | 275 568.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BF Prêts | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 746.00 | 220 488.00 | 117 258.00 | 337 746.00 |
BN En cours de production de biens | 468 669.00 | | 468 669.00 | 468 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 966.00 | 18 533.00 | 524 433.00 | 542 966.00 |
BZ Autres créances | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
CF Disponibilités | 419 521.00 | | 419 521.00 | 419 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 249.00 | 18 533.00 | 1 456 717.00 | 1 475 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 995.00 | 239 021.00 | 1 573 975.00 | 1 812 995.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
DG Autres réserves | 164 570.00 | 155 048.00 | | 164 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 556.00 | 9 522.00 | | 8 556.00 |
DL TOTAL (I) | 247 706.00 | 239 150.00 | | 247 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884.00 | 22 904.00 | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 432.00 | 129 216.00 | | 231 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 035.00 | 291 924.00 | | 194 035.00 |
EA Autres dettes | 15 163.00 | 31 750.00 | | 15 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 883 755.00 | 1 421 430.00 | | 883 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 269.00 | 1 897 223.00 | | 1 326 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 975.00 | 2 136 373.00 | | 1 573 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 966 354.00 | | 1 966 354.00 | 1 966 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 354.00 | | 1 966 354.00 | 1 966 354.00 |
FM Production stockée | | | -262 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 511.00 | 2 001 886.00 | | 1 716 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 954.00 | 1 992 364.00 | | 1 707 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 556.00 | 9 522.00 | | 8 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 789.00 | 61 712.00 | | 328 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | 12 055.00 | | 1 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 754.00 | 337 746.00 | | 52 754.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 689.00 | 30 260.00 | | 7 689.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 249.00 | 295 432.00 | | 43 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 438.00 | 5 510.00 | | 32 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 256.00 | 55 425.00 | | 283 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 094.00 | 777.00 | | 13 094.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 830.00 | 28 760.00 | 32 102.00 | 223 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 438.00 | 2 801.00 | 7 689.00 | 32 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 392.00 | 25 959.00 | 24 414.00 | 191 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 198.00 | 1 335.00 | | 17 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 198.00 | 1 335.00 | | 17 198.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 432.00 | 231 432.00 | | 231 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 883 755.00 | 883 755.00 | | 883 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
UP Prêts | 3 639.00 | 1 099.00 | 2 540.00 | 3 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 520 845.00 | 520 845.00 | | 520 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VB T. V. A. | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
VP Divers | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 713.00 | 588 157.00 | 10 556.00 | 598 713.00 |
VW T.V.A. | 88 633.00 | 88 633.00 | | 88 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 269.00 | 1 326 269.00 | | 1 326 269.00 |