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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 920.00 | 8 784.00 | 136.00 | 8 920.00 |
AH Fonds commercial | 654 450.00 | 244 829.00 | 409 621.00 | 654 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 659.00 | 148 763.00 | 71 896.00 | 220 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 871.00 | 121 935.00 | 71 935.00 | 193 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 121.00 | 524 311.00 | 557 810.00 | 1 082 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
BZ Autres créances | 145 017.00 | | 145 017.00 | 145 017.00 |
CF Disponibilités | 124 693.00 | | 124 693.00 | 124 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 106.00 | | 319 106.00 | 319 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 227.00 | 524 311.00 | 876 916.00 | 1 401 227.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 011.00 | | | 306 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 839.00 | | | 103 839.00 |
DL TOTAL (I) | 418 650.00 | | | 418 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 472.00 | | | 226 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
EA Autres dettes | 104 397.00 | | | 104 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 266.00 | | | 458 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 916.00 | | | 876 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 117 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 117 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 602.00 | |
GE Autres charges | | | 155 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 414.00 | | | 1 121 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 576.00 | | | 1 017 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 839.00 | | | 103 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 771.00 | | 4 403.00 | 1 115 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 640.00 | 4 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 053.00 | 1 082 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 413.00 | 414 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 591.00 | | 779.00 | 662 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 550.00 | | 3 393.00 | 445 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | 231.00 | 7 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 293.00 | 53 602.00 | 34 413.00 | 260 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 675.00 | 3 109.00 | | 5 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 618.00 | 50 493.00 | 34 413.00 | 254 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 244 829.00 | | | 244 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 829.00 | | | 244 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 829.00 | | | 244 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 397.00 | 104 397.00 | | 104 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 433.00 | 80 667.00 | 145 766.00 | 226 433.00 |
VI Groupe et associés | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 531.00 | | | 79 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 082.00 | | | 125 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 836.00 | 187 836.00 | | 187 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 266.00 | 312 500.00 | | 458 266.00 |