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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
AH Fonds commercial | 654 450.00 | 244 829.00 | 409 621.00 | 654 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 848.00 | 201 437.00 | 31 411.00 | 232 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 886.00 | 154 113.00 | 54 773.00 | 208 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 208.00 | 611 150.00 | 498 058.00 | 1 109 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
BZ Autres créances | 119 559.00 | | 119 559.00 | 119 559.00 |
CF Disponibilités | 217 039.00 | | 217 039.00 | 217 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 816.00 | | 392 816.00 | 392 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 023.00 | 611 150.00 | 890 874.00 | 1 502 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 364 233.00 | 309 850.00 | | 364 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 328.00 | 114 383.00 | | 99 328.00 |
DL TOTAL (I) | 472 360.00 | 433 033.00 | | 472 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 162.00 | 145 827.00 | | 64 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 606.00 | 103 538.00 | | 103 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 752.00 | 21 545.00 | | 22 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 838.00 | 50 869.00 | | 62 838.00 |
EA Autres dettes | 151 011.00 | 141 141.00 | | 151 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 514.00 | 462 920.00 | | 418 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 874.00 | 895 953.00 | | 890 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 144.00 | 398 788.00 | | 409 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 454.00 | | 10 079.00 | 1 102 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 326.00 | 1 109 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 346.00 | 441 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 220.00 | | | 665 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 007.00 | | 10 073.00 | 433 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227.00 | | 6.00 | 4 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 691.00 | 43 976.00 | 1 346.00 | 323 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 455.00 | 1 316.00 | | 9 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 236.00 | 42 660.00 | 1 346.00 | 314 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 244 829.00 | | | 244 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 829.00 | | | 244 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 829.00 | | | 244 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 011.00 | 151 011.00 | | 151 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 162.00 | 54 792.00 | 9 369.00 | 64 162.00 |
VI Groupe et associés | 103 606.00 | 103 606.00 | | 103 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 634.00 | | | 81 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 476.00 | 117 476.00 | | 117 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 751.00 | 167 751.00 | | 167 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 514.00 | 409 144.00 | 9 369.00 | 418 514.00 |