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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 770.00 | 9 455.00 | 1 316.00 | 10 770.00 |
AH Fonds commercial | 654 450.00 | 244 829.00 | 409 621.00 | 654 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 194.00 | 175 887.00 | 58 307.00 | 234 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 813.00 | 138 349.00 | 60 464.00 | 198 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 454.00 | 568 520.00 | 533 935.00 | 1 102 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BZ Autres créances | 121 039.00 | | 121 039.00 | 121 039.00 |
CF Disponibilités | 203 590.00 | | 203 590.00 | 203 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 018.00 | | 362 018.00 | 362 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 472.00 | 568 520.00 | 895 953.00 | 1 464 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 850.00 | 306 011.00 | | 309 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 383.00 | 103 839.00 | | 114 383.00 |
DL TOTAL (I) | 433 033.00 | 418 650.00 | | 433 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 827.00 | 226 472.00 | | 145 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 538.00 | 47 455.00 | | 103 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 545.00 | 31 490.00 | | 21 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 869.00 | 48 451.00 | | 50 869.00 |
EA Autres dettes | 141 141.00 | 104 397.00 | | 141 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 920.00 | 458 266.00 | | 462 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 953.00 | 876 916.00 | | 895 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 788.00 | 312 500.00 | | 398 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 121.00 | | 22 034.00 | 1 082 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 1 102 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 433 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 370.00 | | 1 850.00 | 663 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 530.00 | | 20 178.00 | 414 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 221.00 | | 6.00 | 4 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 482.00 | 44 209.00 | | 279 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 784.00 | 671.00 | | 8 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 698.00 | 43 538.00 | | 270 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 244 829.00 | | | 244 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 829.00 | | | 244 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 829.00 | | | 244 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 141.00 | 141 141.00 | | 141 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 827.00 | 81 695.00 | 64 132.00 | 145 827.00 |
VI Groupe et associés | 103 538.00 | 103 538.00 | | 103 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 576.00 | | | 80 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 971.00 | | | 115 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 122.00 | 153 122.00 | | 153 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 920.00 | 398 788.00 | 64 132.00 | 462 920.00 |