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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
AH Fonds commercial | 654 450.00 | 244 829.00 | 409 621.00 | 654 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 800.00 | 175 849.00 | 11 951.00 | 187 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 097.00 | 167 802.00 | 42 295.00 | 210 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 371.00 | 599 250.00 | 466 120.00 | 1 065 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BZ Autres créances | 136 437.00 | | 136 437.00 | 136 437.00 |
CF Disponibilités | 110 377.00 | | 110 377.00 | 110 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 015.00 | | 307 015.00 | 307 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 386.00 | 599 250.00 | 773 135.00 | 1 372 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 443 560.00 | 364 233.00 | | 443 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 448.00 | 99 328.00 | | 62 448.00 |
DL TOTAL (I) | 514 808.00 | 472 360.00 | | 514 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 376.00 | 64 162.00 | | 9 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 038.00 | 103 606.00 | | 29 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 678.00 | 22 752.00 | | 22 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 820.00 | 62 838.00 | | 66 820.00 |
EA Autres dettes | 127 586.00 | 151 011.00 | | 127 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 829.00 | 14 145.00 | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 327.00 | 418 514.00 | | 258 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 135.00 | 890 874.00 | | 773 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 327.00 | 409 144.00 | | 258 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 208.00 | | 1 808.00 | 1 109 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 645.00 | 1 065 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 645.00 | 397 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 220.00 | | | 665 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 734.00 | | 1 808.00 | 441 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 321.00 | 33 746.00 | 45 645.00 | 366 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 550.00 | 33 746.00 | 45 645.00 | 355 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 586.00 | 127 586.00 | | 127 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VI Groupe et associés | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 762.00 | | | 54 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 812.00 | 122 812.00 | | 122 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 884.00 | 167 884.00 | | 167 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 327.00 | 258 327.00 | | 258 327.00 |