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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 679.00 | 18 776.00 | 40 903.00 | 59 679.00 |
AH Fonds commercial | 654 450.00 | 244 829.00 | 409 621.00 | 654 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 683.00 | 188 678.00 | 59 006.00 | 247 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 711.00 | 184 482.00 | 60 230.00 | 244 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 218 822.00 | 636 764.00 | 582 058.00 | 1 218 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
BZ Autres créances | 110 192.00 | | 110 192.00 | 110 192.00 |
CF Disponibilités | 233 135.00 | | 233 135.00 | 233 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 603.00 | | 392 603.00 | 392 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 425.00 | 636 764.00 | 974 661.00 | 1 611 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
CU Autres participations | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 511 724.00 | 506 008.00 | | 511 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 828.00 | 85 716.00 | | 139 828.00 |
DL TOTAL (I) | 660 352.00 | 600 524.00 | | 660 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 370.00 | 134 689.00 | | 101 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268.00 | 98 415.00 | | 5 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 413.00 | 17 969.00 | | 20 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 809.00 | 66 991.00 | | 68 809.00 |
EA Autres dettes | 118 448.00 | 141 223.00 | | 118 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 309.00 | 459 287.00 | | 314 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 661.00 | 1 059 811.00 | | 974 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 473.00 | 357 954.00 | | 246 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 309.00 | | 14 484.00 | 1 255 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 478.00 | 12 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 971.00 | 1 218 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 880.00 | 714 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 613.00 | 492 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 009.00 | | | 720 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 523.00 | | 14 484.00 | 521 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 643.00 | 50 784.00 | 49 493.00 | 390 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 876.00 | 11 780.00 | 5 880.00 | 12 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 767.00 | 39 004.00 | 43 613.00 | 377 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 244 829.00 | | | 244 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 829.00 | | | 244 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 829.00 | | | 244 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 448.00 | 118 448.00 | | 118 448.00 |
UX Autres créances clients | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 370.00 | 33 534.00 | 66 896.00 | 101 370.00 |
VI Groupe et associés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 432.00 | 106 432.00 | | 106 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 836.00 | 150 836.00 | | 150 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 309.00 | 246 473.00 | 66 896.00 | 314 309.00 |