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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 559.00 | 12 876.00 | 52 683.00 | 65 559.00 |
AH Fonds commercial | 654 450.00 | 244 829.00 | 409 621.00 | 654 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 090.00 | 192 787.00 | 63 304.00 | 256 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 432.00 | 184 980.00 | 80 452.00 | 265 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 309.00 | 635 472.00 | 619 836.00 | 1 255 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
BZ Autres créances | 125 997.00 | | 125 997.00 | 125 997.00 |
CF Disponibilités | 273 221.00 | | 273 221.00 | 273 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 975.00 | | 439 975.00 | 439 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 283.00 | 635 472.00 | 1 059 811.00 | 1 695 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
CU Autres participations | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 506 008.00 | 443 560.00 | | 506 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 716.00 | 62 448.00 | | 85 716.00 |
DL TOTAL (I) | 600 524.00 | 514 808.00 | | 600 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 689.00 | 9 376.00 | | 134 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 415.00 | 29 038.00 | | 98 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 969.00 | 22 678.00 | | 17 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 991.00 | 66 820.00 | | 66 991.00 |
EA Autres dettes | 141 223.00 | 127 586.00 | | 141 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 287.00 | 258 327.00 | | 459 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 811.00 | 773 135.00 | | 1 059 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 954.00 | 258 327.00 | | 357 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 371.00 | | 196 049.00 | 1 065 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325.00 | 13 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 111.00 | 1 255 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 111.00 | 720 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 674.00 | 521 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 220.00 | | 58 900.00 | 665 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 897.00 | | 125 300.00 | 397 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | 11 849.00 | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 421.00 | 42 008.00 | 390 643.00 | 354 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 770.00 | 6 217.00 | 12 876.00 | 10 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 651.00 | 35 791.00 | 377 767.00 | 343 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 244 829.00 | | | 244 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 829.00 | | | 244 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 829.00 | | | 244 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 223.00 | 141 223.00 | | 141 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 689.00 | 33 357.00 | 94 782.00 | 134 689.00 |
VI Groupe et associés | 98 415.00 | 98 415.00 | | 98 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 675.00 | | | 150 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 077.00 | 123 077.00 | | 123 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 255.00 | 159 255.00 | | 159 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 287.00 | 357 954.00 | 94 782.00 | 459 287.00 |