| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
AN Terrains | 215 427.00 | | 215 427.00 | 215 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 487.00 | 108 599.00 | 61 887.00 | 170 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 326.00 | 154 213.00 | 101 113.00 | 255 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 380.00 | 268 048.00 | 403 331.00 | 671 380.00 |
BP En cours de production de services | 271 706.00 | | 271 706.00 | 271 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 948.00 | 94 018.00 | 896 929.00 | 990 948.00 |
BZ Autres créances | 82 623.00 | | 82 623.00 | 82 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 077 361.00 | | 1 077 361.00 | 1 077 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 221.00 | 94 018.00 | 2 497 202.00 | 2 591 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 600.00 | 362 066.00 | 2 900 534.00 | 3 262 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 993.00 | | | 128 993.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 850.00 | 78 850.00 | | 78 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
DH Report à nouveau | 1 204 971.00 | 1 200 649.00 | | 1 204 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 811.00 | 4 322.00 | | 292 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 708.00 | 1 756.00 | | 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 224.00 | 1 293 462.00 | | 1 585 224.00 |
DP Provisions pour risques | 92 611.00 | | | 92 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 404.00 | | | 123 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 015.00 | | | 216 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 097.00 | 50 449.00 | | 22 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 268.00 | 13 757.00 | | 9 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 390.00 | 304 065.00 | | 448 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 060.00 | 501 390.00 | | 599 060.00 |
EA Autres dettes | 10 162.00 | 18 702.00 | | 10 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 318.00 | 1 211.00 | | 10 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 294.00 | 889 573.00 | | 1 099 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 534.00 | 2 183 035.00 | | 2 900 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 294.00 | 867 476.00 | | 1 099 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 316 939.00 | 22 037.00 | 5 338 976.00 | 5 316 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 316 939.00 | 22 037.00 | 5 338 976.00 | 5 316 939.00 |
FM Production stockée | | | 76 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 482 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 015.00 | |
GE Autres charges | | | 11 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 193 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 159.00 | 11 268.00 | | 7 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529.00 | 4 494.00 | | 1 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 380.00 | 23 352.00 | | 25 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 909.00 | 27 846.00 | | 26 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 10 000.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 27 186.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 819.00 | 661.00 | | 26 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 767.00 | -2 064.00 | | 25 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 514 179.00 | 4 780 616.00 | | 5 514 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 221 368.00 | 4 776 294.00 | | 5 221 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 811.00 | 4 322.00 | | 292 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 521.00 | | 143 597.00 | 583 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 24 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 441.00 | 15 298.00 | 671 380.00 | 40 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 441.00 | 15 296.00 | 641 241.00 | 40 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 281.00 | | 119 697.00 | 577 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | 23 900.00 | 1 005.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 842.00 | 33 502.00 | 15 296.00 | 249 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | 2 268.00 | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 875.00 | 31 233.00 | 15 296.00 | 246 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 216 015.00 | | |
6T Sur comptes clients | 82 152.00 | 60 539.00 | 48 673.00 | 82 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 152.00 | 60 539.00 | 48 673.00 | 82 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 152.00 | 276 554.00 | 48 673.00 | 82 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 554.00 | 48 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 390.00 | 448 390.00 | | 448 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 367.00 | 235 367.00 | | 235 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 572.00 | 308 572.00 | | 308 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 892.00 | -1.00 | | 24 892.00 |
UX Autres créances clients | 861 955.00 | | | 861 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 993.00 | | | 128 993.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 986.00 | 24 436.00 | 63 550.00 | 87 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
VP Divers | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 692.00 | 946 807.00 | 153 885.00 | 1 100 692.00 |
VW T.V.A. | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 027.00 | 1 090 027.00 | | 1 090 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 222.00 | 54 426.00 | | 56 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 941.00 | 21 659.00 | | 19 941.00 |
ST Autres comptes | 249 159.00 | 258 205.00 | | 249 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 174.00 | 168 321.00 | | 169 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 42.00 | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 590 872.00 | 493 945.00 | | 590 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 599.00 | 29 797.00 | | 17 599.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 363.00 | | | 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 068.00 | 4 278.00 | | 14 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 290.00 | 58 704.00 | | 70 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 832.00 | 391 533.00 | | 452 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 906.00 | 116 797.00 | | 127 906.00 |
ZE Dividendes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 746.00 | 971 928.00 | | 1 046 746.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |