| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 766.00 | 12 257.00 | 6 508.00 | 18 766.00 |
AN Terrains | 215 427.00 | | 215 427.00 | 215 427.00 |
AP Constructions | 410 000.00 | 19 913.00 | 390 087.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 254.00 | 244 037.00 | 115 217.00 | 359 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 364.00 | 503 931.00 | 442 433.00 | 946 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 470.00 | 780 138.00 | 1 203 332.00 | 1 983 470.00 |
BN En cours de production de biens | 139 427.00 | | 139 427.00 | 139 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 434.00 | 282 955.00 | 2 334 479.00 | 2 617 434.00 |
BZ Autres créances | 339 117.00 | | 339 117.00 | 339 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 582 998.00 | | 582 998.00 | 582 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 526.00 | 282 955.00 | 3 413 571.00 | 3 696 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 996.00 | 1 063 093.00 | 4 616 903.00 | 5 679 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540 073.00 | | | 540 073.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 850.00 | 78 850.00 | | 78 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
DH Report à nouveau | 903 560.00 | 1 000 000.00 | | 903 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 486.00 | 553 560.00 | | 360 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 232.00 | 12 135.00 | | 8 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 013.00 | 1 652 429.00 | | 1 359 013.00 |
DP Provisions pour risques | 110 500.00 | 139 924.00 | | 110 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 316 208.00 | 1 087 232.00 | | 1 316 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 426 708.00 | 1 227 156.00 | | 1 426 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 157.00 | 523 805.00 | | 377 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 731.00 | 11 341.00 | | 2 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 549.00 | 981 805.00 | | 743 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 530.00 | 620 563.00 | | 631 530.00 |
EA Autres dettes | 57 201.00 | 4 268.00 | | 57 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 015.00 | 15 098.00 | | 19 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 183.00 | 2 156 879.00 | | 1 831 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 903.00 | 5 036 465.00 | | 4 616 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 798.00 | 1 768 400.00 | | 1 574 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 169 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 169 579.00 | |
FM Production stockée | | | -456 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 031 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 875 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 316 208.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 707 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 527.00 | 9 428.00 | | 21 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 165.00 | 6 303.00 | | 7 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 424.00 | 92 611.00 | | 29 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 116.00 | 108 342.00 | | 58 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 466.00 | 1 637.00 | | 10 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 314.00 | 1 781.00 | | 1 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 139 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 780.00 | 143 343.00 | | 11 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 336.00 | -35 001.00 | | 46 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 761.00 | -120 520.00 | | 7 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 097 085.00 | 8 583 440.00 | | 8 097 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 736 599.00 | 8 029 880.00 | | 7 736 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 486.00 | 553 560.00 | | 360 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 755.00 | | 169 343.00 | 1 818 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 252.00 | 33 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 628.00 | 1 983 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | 1 931 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 216.00 | | 3 550.00 | 15 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 630.00 | | 152 793.00 | 1 779 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 910.00 | | 13 000.00 | 23 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 873.00 | 210 327.00 | 62.00 | 569 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 978.00 | 5 341.00 | 62.00 | 6 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 895.00 | 204 986.00 | | 562 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 227 156.00 | 1 316 208.00 | 1 116 656.00 | 1 227 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 156.00 | 1 316 208.00 | 1 116 656.00 | 1 227 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 316 208.00 | 1 087 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 549.00 | 743 549.00 | | 743 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
UP Prêts | 9 748.00 | 6 504.00 | 3 244.00 | 9 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 434.00 | 2 077 361.00 | 540 073.00 | 2 617 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 139.00 | 123 484.00 | 136 990.00 | 377 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 281.00 | | | 146 281.00 |
VP Divers | 339 117.00 | 339 117.00 | | 339 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631 530.00 | 631 530.00 | | 631 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 451.00 | 2 436 234.00 | 567 217.00 | 3 003 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 452.00 | 1 574 798.00 | 136 990.00 | 1 828 452.00 |