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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 766.00 | 19 332.00 | 8 433.00 | 27 766.00 |
AN Terrains | 215 427.00 | | 215 427.00 | 215 427.00 |
AP Constructions | 410 000.00 | 32 272.00 | 377 728.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 205.00 | 290 563.00 | 94 643.00 | 385 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 738.00 | 622 325.00 | 353 413.00 | 975 738.00 |
BF Prêts | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 391.00 | 964 492.00 | 1 052 899.00 | 2 017 391.00 |
BN En cours de production de biens | 92 030.00 | | 92 030.00 | 92 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 554 414.00 | 342 398.00 | 3 212 016.00 | 3 554 414.00 |
BZ Autres créances | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
CF Disponibilités | 499 475.00 | | 499 475.00 | 499 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 198 705.00 | 342 398.00 | 3 856 307.00 | 4 198 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 096.00 | 1 306 890.00 | 4 909 206.00 | 6 216 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 545 496.00 | | | 545 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
DH Report à nouveau | 764 046.00 | | | 764 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 308.00 | | | 410 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 652.00 | | | 1 266 652.00 |
DP Provisions pour risques | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 583 789.00 | | | 1 583 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 694 289.00 | | | 1 694 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 753.00 | | | 253 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 181.00 | | | 1 054 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 268.00 | | | 607 268.00 |
EA Autres dettes | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 265.00 | | | 1 948 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 206.00 | | | 4 909 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 086.00 | | | 1 753 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 293 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 293 707.00 | |
FM Production stockée | | | -47 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 888 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 583 789.00 | |
GE Autres charges | | | 13 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 367 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 184.00 | | | -11 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 696.00 | | | 93 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 921 735.00 | | | 8 921 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 511 428.00 | | | 8 511 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 308.00 | | | 410 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 470.00 | 134 515.00 | | 1 983 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 404.00 | 3 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 593.00 | 2 017 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 189.00 | 1 986 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 766.00 | 9 000.00 | | 18 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 046.00 | 125 515.00 | | 1 931 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 138.00 | 225 095.00 | 40 740.00 | 780 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 257.00 | 7 075.00 | | 12 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 880.00 | 218 020.00 | 40 740.00 | 767 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 426 708.00 | 1 583 789.00 | 1 316 208.00 | 1 426 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 426 708.00 | 1 583 789.00 | 1 316 208.00 | 1 426 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 583 789.00 | 1 316 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 181.00 | 1 054 181.00 | | 1 054 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 268.00 | 607 268.00 | | 607 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
UP Prêts | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 554 414.00 | 3 008 918.00 | 545 496.00 | 3 554 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 654.00 | 61 785.00 | 101 553.00 | 253 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 484.00 | | | 123 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 151.00 | 3 059 411.00 | 548 740.00 | 3 608 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 955.00 | 1 753 086.00 | 101 553.00 | 1 944 955.00 |