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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 216.00 | 6 978.00 | 8 238.00 | 15 216.00 |
AN Terrains | 215 427.00 | | 215 427.00 | 215 427.00 |
AP Constructions | 410 000.00 | 7 553.00 | 402 447.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 821.00 | 199 153.00 | 133 667.00 | 332 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 381.00 | 356 188.00 | 465 192.00 | 821 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 755.00 | 569 873.00 | 1 248 883.00 | 1 818 755.00 |
BP En cours de production de services | 595 473.00 | | 595 473.00 | 595 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 295.00 | 159 872.00 | 1 838 422.00 | 1 998 295.00 |
BZ Autres créances | 313 555.00 | | 313 555.00 | 313 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 728 785.00 | | 728 785.00 | 728 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 454.00 | 159 872.00 | 3 787 582.00 | 3 947 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 210.00 | 729 745.00 | 5 036 465.00 | 5 766 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 530.00 | | | 280 530.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 850.00 | 78 850.00 | | 78 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 000.00 | 1 068 049.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 560.00 | 544 712.00 | | 553 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 135.00 | 12 713.00 | | 12 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 429.00 | 1 712 209.00 | | 1 652 429.00 |
DP Provisions pour risques | 139 924.00 | | | 139 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 087 232.00 | 848 580.00 | | 1 087 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 227 156.00 | 848 580.00 | | 1 227 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 805.00 | 407 441.00 | | 523 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 341.00 | 9 187.00 | | 11 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 805.00 | 1 013 612.00 | | 981 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 563.00 | 737 998.00 | | 620 563.00 |
EA Autres dettes | 4 268.00 | 16 991.00 | | 4 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 098.00 | 3 882.00 | | 15 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 879.00 | 2 189 112.00 | | 2 156 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 036 465.00 | 4 749 901.00 | | 5 036 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 400.00 | | | 1 768 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 631.00 | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 625 576.00 | | 7 625 576.00 | 7 625 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 625 576.00 | | 7 625 576.00 | 7 625 576.00 |
FM Production stockée | | | -97 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 469 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 331 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 087 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 996 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 428.00 | 2 505.00 | | 9 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 303.00 | 3 657.00 | | 6 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 611.00 | | | 92 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 342.00 | 6 162.00 | | 108 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637.00 | 540.00 | | 1 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 781.00 | 3 837.00 | | 1 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 924.00 | | | 139 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 343.00 | 4 376.00 | | 143 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 001.00 | 1 785.00 | | -35 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 520.00 | 38 847.00 | | -120 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 583 440.00 | 7 857 893.00 | | 8 583 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 029 880.00 | 7 313 181.00 | | 8 029 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 560.00 | 544 712.00 | | 553 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 367.00 | | | 1 438 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 818 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 779 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 248.00 | | | 1 407 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 529.00 | 164 232.00 | 2 888.00 | 408 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 216.00 | 763.00 | | 6 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 313.00 | 163 469.00 | 2 888.00 | 402 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 848 580.00 | 1 227 156.00 | 848 580.00 | 848 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 580.00 | 1 227 156.00 | 848 580.00 | 848 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 087 232.00 | 755 969.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 924.00 | 92 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 805.00 | 981 805.00 | | 981 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 295.00 | | | 1 998 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 474.00 | 146 335.00 | 234 778.00 | 523 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 299.00 | | | 107 299.00 |
VP Divers | 313 555.00 | | | 313 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620 563.00 | 620 563.00 | | 620 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 238.00 | 2 037 808.00 | 304 430.00 | 2 342 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 538.00 | 1 768 400.00 | 234 778.00 | 2 145 538.00 |