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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
AN Terrains | 215 427.00 | | 215 427.00 | 215 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 674.00 | 158 469.00 | 101 205.00 | 259 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 146.00 | 243 844.00 | 319 302.00 | 563 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 369 001.00 | | 369 001.00 | 369 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 367.00 | 408 529.00 | 1 029 838.00 | 1 438 367.00 |
BP En cours de production de services | 693 165.00 | | 693 165.00 | 693 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 494.00 | 101 002.00 | 1 876 493.00 | 1 977 494.00 |
BZ Autres créances | 329 695.00 | | 329 695.00 | 329 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 416 013.00 | | 416 013.00 | 416 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 821 064.00 | 101 002.00 | 3 720 063.00 | 3 821 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 431.00 | 509 531.00 | 4 749 901.00 | 5 259 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 882.00 | | | 210 882.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 850.00 | 78 850.00 | | 78 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
DH Report à nouveau | 1 068 049.00 | 1 207 781.00 | | 1 068 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 713.00 | 460 269.00 | | 544 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 713.00 | 13 282.00 | | 12 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 210.00 | 1 768 067.00 | | 1 712 210.00 |
DP Provisions pour risques | 92 611.00 | 92 611.00 | | 92 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 755 969.00 | 538 918.00 | | 755 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 848 580.00 | 631 529.00 | | 848 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 440.00 | 88 002.00 | | 407 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 187.00 | 7 686.00 | | 9 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 612.00 | 697 430.00 | | 1 013 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 998.00 | 725 406.00 | | 737 998.00 |
EA Autres dettes | 16 991.00 | 24 645.00 | | 16 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 882.00 | 9 963.00 | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 110.00 | 1 553 132.00 | | 2 189 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 749 900.00 | 3 952 728.00 | | 4 749 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 963.00 | 1 489 583.00 | | 1 852 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 017 827.00 | 3 349.00 | 7 021 176.00 | 7 017 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 017 827.00 | 3 349.00 | 7 021 176.00 | 7 017 827.00 |
FM Production stockée | | | 200 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 847 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 339 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 755 969.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 261 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 573.00 | -68.00 | | 2 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 308.00 | -2 651.00 | | 6 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 162.00 | 8 881.00 | | 6 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 75.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 377.00 | 75.00 | | 4 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 785.00 | 8 806.00 | | 1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 847.00 | 8 026.00 | | 38 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 857 893.00 | 6 700 727.00 | | 7 857 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 313 180.00 | 6 240 458.00 | | 7 313 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 713.00 | 460 269.00 | | 544 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 324.00 | | 451 035.00 | 1 039 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 790.00 | 21 203.00 | 1 438 367.00 | 30 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 790.00 | 21 203.00 | 1 407 248.00 | 30 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 206.00 | | 451 035.00 | 1 008 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 350.00 | 105 545.00 | 17 367.00 | 320 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 728.00 | 487.00 | | 5 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 622.00 | 105 058.00 | 17 367.00 | 314 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 105 058.00 | | | 105 058.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 530.00 | 755 969.00 | 538 918.00 | 631 530.00 |
6T Sur comptes clients | 80 953.00 | 56 952.00 | 36 903.00 | 80 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 953.00 | 56 952.00 | 36 903.00 | 80 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 483.00 | 812 921.00 | 575 821.00 | 712 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812 921.00 | 575 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 612.00 | 1 013 612.00 | | 1 013 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 865.00 | 258 865.00 | | 258 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 473.00 | 326 473.00 | | 326 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 625.00 | 107 625.00 | | 107 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 892.00 | -1.00 | | 24 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 612.00 | | | 1 766 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 882.00 | | | 210 882.00 |
VB T. V. A. | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 719.00 | 70 570.00 | 168 725.00 | 406 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 980.00 | | | 370 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 635.00 | | | 310 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 051.00 | 2 099 277.00 | 235 774.00 | 2 335 051.00 |
VW T.V.A. | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 925.00 | 1 843 776.00 | 168 725.00 | 2 179 925.00 |