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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 950.00 | 32 532.00 | 418.00 | 32 950.00 |
AN Terrains | 215 427.00 | | 215 427.00 | 215 427.00 |
AP Constructions | 410 000.00 | 56 991.00 | 353 009.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 703.00 | 364 584.00 | 49 118.00 | 413 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 279.00 | 825 952.00 | 377 328.00 | 1 203 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 370.00 | 1 280 060.00 | 997 311.00 | 2 277 370.00 |
BP En cours de production de services | 187 819.00 | | 187 819.00 | 187 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 372.00 | 247 513.00 | 1 965 859.00 | 2 213 372.00 |
BZ Autres créances | 167 428.00 | | 167 428.00 | 167 428.00 |
CF Disponibilités | 1 523 704.00 | | 1 523 704.00 | 1 523 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 109 821.00 | 247 513.00 | 3 862 308.00 | 4 109 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 387 191.00 | 1 527 573.00 | 4 859 618.00 | 6 387 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 433 669.00 | | | 433 669.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 850.00 | 78 850.00 | | 78 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
DH Report à nouveau | 339 053.00 | 424 354.00 | | 339 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 949.00 | 914 700.00 | | 917 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 246.00 | 3 014.00 | | 1 246.00 |
DK Provisions réglementées | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 982.00 | 1 428 802.00 | | 1 344 982.00 |
DP Provisions pour risques | 168 620.00 | 110 500.00 | | 168 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 677 612.00 | 1 484 919.00 | | 1 677 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 846 232.00 | 1 595 419.00 | | 1 846 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 514.00 | 205 969.00 | | 460 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 192.00 | 5 579.00 | | 19 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 325.00 | 600 985.00 | | 756 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 249.00 | 742 416.00 | | 388 249.00 |
EA Autres dettes | 44 124.00 | 40 627.00 | | 44 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 404.00 | 1 595 576.00 | | 1 668 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 859 618.00 | 4 619 797.00 | | 4 859 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 375.00 | 1 728 775.00 | | 1 294 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 019 160.00 | 6 617.00 | 7 025 777.00 | 7 019 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 019 160.00 | 6 617.00 | 7 025 777.00 | 7 019 160.00 |
FM Production stockée | | | -6 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 875 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 892 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 735 732.00 | |
GE Autres charges | | | 11 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 824 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 409.00 | 18 381.00 | | 25 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | 44 231.00 | | 1 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 588.00 | 2 550.00 | | 8 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 919.00 | 46 781.00 | | 9 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 500.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 500.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 564.00 | 46 281.00 | | 9 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 652.00 | 242 483.00 | | 139 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 888 142.00 | 9 391 101.00 | | 8 888 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 970 193.00 | 8 476 401.00 | | 7 970 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 949.00 | 914 700.00 | | 917 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 236.00 | | 251 982.00 | 2 095 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 848.00 | 2 277 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 848.00 | 2 242 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 276.00 | | 249 982.00 | 2 062 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 2 000.00 | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 994.00 | 179 914.00 | 69 848.00 | 1 169 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 003.00 | 5 530.00 | | 27 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 991.00 | 174 384.00 | 69 848.00 | 1 142 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 595 419.00 | 1 735 732.00 | 1 484 919.00 | 1 595 419.00 |
6T Sur comptes clients | 322 457.00 | 247 513.00 | 322 457.00 | 322 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 457.00 | 247 513.00 | 322 457.00 | 322 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917 876.00 | 1 983 245.00 | 1 807 377.00 | 1 917 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 983 245.00 | 1 807 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 325.00 | 756 325.00 | | 756 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 436.00 | 180 436.00 | | 180 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 186.00 | 183 186.00 | | 183 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 703.00 | 1 779 703.00 | | 1 779 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433 669.00 | | 433 669.00 | 433 669.00 |
VB T. V. A. | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 018.00 | 85 989.00 | 335 832.00 | 460 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 806.00 | | | 45 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 960.00 | 113 960.00 | | 113 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 945.00 | 1 959 276.00 | 435 669.00 | 2 394 945.00 |
VW T.V.A. | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 213.00 | 1 275 184.00 | 335 832.00 | 1 649 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 775.00 | 36 265.00 | | 33 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 161.00 | 35 827.00 | | 23 161.00 |
ST Autres comptes | 277 833.00 | 282 704.00 | | 277 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 165.00 | 97 040.00 | | 158 165.00 |
YT Sous‐traitance | 1 703 140.00 | 1 614 365.00 | | 1 703 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 797.00 | 516.00 | | 3 797.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 266.00 | 282.00 | | 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 322.00 | 29 818.00 | | 15 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 097.00 | 66 083.00 | | 49 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 608.00 | 607 342.00 | | 593 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 193.00 | 216 203.00 | | 210 193.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 166 362.00 | 2 030 734.00 | | 2 166 362.00 |