| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 826.00 | 93 039.00 | 93 787.00 | 186 826.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 084.00 | 94 089.00 | 135 995.00 | 230 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 886.00 | 8 860.00 | 38 026.00 | 46 886.00 |
072 Créances – Autres | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
084 Disponibilités | 246 717.00 | | 246 717.00 | 246 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 375.00 | 8 860.00 | 308 515.00 | 317 375.00 |
110 Total général Actif | 547 460.00 | 102 949.00 | 444 510.00 | 547 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 844.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 562 924.00 | | | 562 924.00 |
230 Autres produits | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 568.00 | | | 565 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 839.00 | | | 198 839.00 |
242 Autres charges externes. | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 493.00 | | | 96 493.00 |
252 Charges sociales | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
262 Autres charges | 478.00 | | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 070.00 | | | 424 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 141 498.00 | | | 141 498.00 |
280 Produits financiers | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 764.00 | | | 103 764.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 544.00 | | | 209 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |