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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 71 600.00 | 70 884.00 | 716.00 | 71 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 633.00 | 109 007.00 | 34 626.00 | 143 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 137.00 | 66 844.00 | 55 293.00 | 122 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 803.00 | 247 785.00 | 133 018.00 | 380 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BN En cours de production de biens | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 633.00 | | 179 633.00 | 179 633.00 |
BZ Autres créances | 31 444.00 | | 31 444.00 | 31 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 613 582.00 | | 613 582.00 | 613 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 956.00 | | 854 956.00 | 854 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 760.00 | 247 785.00 | 987 975.00 | 1 235 760.00 |
CU Autres participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 503 400.00 | | | 503 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 528.00 | | | 202 528.00 |
DL TOTAL (I) | 752 128.00 | | | 752 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 862.00 | | | 88 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 083.00 | | | 139 083.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 847.00 | | | 235 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 975.00 | | | 987 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 847.00 | | | 235 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 261.00 | | 9 626.00 | 378 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 380 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 083.00 | 337 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 828.00 | | 9 626.00 | 334 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 833.00 | 41 056.00 | 6 104.00 | 212 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 783.00 | 41 056.00 | 6 104.00 | 211 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 862.00 | 88 862.00 | | 88 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 722.00 | 69 722.00 | | 69 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 179 633.00 | 179 633.00 | | 179 633.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VI Groupe et associés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VP Divers | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 116.00 | 219 056.00 | 60.00 | 219 116.00 |
VW T.V.A. | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 847.00 | 235 847.00 | | 235 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
ST Autres comptes | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
YT Sous‐traitance | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 943.00 | | | 118 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 742.00 | | | 111 742.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 273.00 | | | 130 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |