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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 626.00 | 118 149.00 | 81 477.00 | 199 626.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 884.00 | 119 199.00 | 123 685.00 | 242 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 263.00 | 8 860.00 | 96 403.00 | 105 263.00 |
072 Créances – Autres | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
084 Disponibilités | 250 606.00 | | 250 606.00 | 250 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 816.00 | 8 860.00 | 382 956.00 | 391 816.00 |
110 Total général Actif | 634 700.00 | 128 059.00 | 506 641.00 | 634 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 078.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 084.00 | | | 230 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |