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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 71 600.00 | 51 732.00 | 19 868.00 | 71 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 349.00 | 61 289.00 | 32 060.00 | 93 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 810.00 | 29 200.00 | 26 610.00 | 55 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 017.00 | 143 271.00 | 120 746.00 | 264 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 512.00 | | 172 512.00 | 172 512.00 |
BZ Autres créances | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 251 117.00 | | 251 117.00 | 251 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 896.00 | | 463 896.00 | 463 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 913.00 | 143 271.00 | 584 642.00 | 727 913.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 250.00 | | | 236 250.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 339 329.00 | | | 339 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 631.00 | | | 56 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 914.00 | | | 165 914.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 313.00 | | | 245 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 642.00 | | | 584 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 313.00 | | | 245 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 884.00 | | 24 932.00 | 242 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 264 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 220 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 626.00 | | 24 932.00 | 199 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 199.00 | 27 871.00 | 3 800.00 | 119 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 149.00 | 27 871.00 | 3 800.00 | 118 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 861.00 | 1.00 | 8 860.00 | 8 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 172 512.00 | 172 512.00 | | 172 512.00 |
VB T. V. A. | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VI Groupe et associés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VP Divers | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 060.00 | 200 030.00 | 30.00 | 200 060.00 |
VW T.V.A. | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 313.00 | 245 313.00 | | 245 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
ST Autres comptes | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YT Sous‐traitance | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 213.00 | | | 103 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 145.00 | | | 75 145.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 098.00 | | | 71 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |