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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 71 600.00 | 66 050.00 | 5 550.00 | 71 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 007.00 | 91 420.00 | 50 587.00 | 142 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 220.00 | 54 313.00 | 66 908.00 | 121 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 261.00 | 212 833.00 | 165 427.00 | 378 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BN En cours de production de biens | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 539.00 | | 112 539.00 | 112 539.00 |
BZ Autres créances | 37 634.00 | | 37 634.00 | 37 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 607 685.00 | | 607 685.00 | 607 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 599.00 | | 786 599.00 | 786 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 859.00 | 212 833.00 | 952 026.00 | 1 164 859.00 |
CU Autres participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 379 523.00 | | | 379 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 877.00 | | | 273 877.00 |
DK Provisions réglementées | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 699 599.00 | | | 699 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 080.00 | | | 90 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 953.00 | | | 155 953.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 427.00 | | | 252 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 026.00 | | | 952 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 427.00 | | | 252 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 208.00 | | 72 053.00 | 306 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 928.00 | | 71 900.00 | 262 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 153.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 695.00 | 38 138.00 | | 174 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 645.00 | 38 138.00 | | 173 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 080.00 | 90 080.00 | | 90 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 477.00 | 63 477.00 | | 63 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 112 539.00 | 112 539.00 | | 112 539.00 |
VB T. V. A. | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 567.00 | 157 507.00 | 60.00 | 157 567.00 |
VW T.V.A. | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 427.00 | 252 427.00 | | 252 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
ST Autres comptes | 56 132.00 | | | 56 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
YT Sous‐traitance | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 866.00 | | | 93 866.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 581.00 | | | 110 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |