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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 71 600.00 | 58 892.00 | 12 708.00 | 71 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 554.00 | 76 233.00 | 44 321.00 | 120 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 774.00 | 38 520.00 | 32 254.00 | 70 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 208.00 | 174 695.00 | 131 513.00 | 306 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 765.00 | | 212 765.00 | 212 765.00 |
BZ Autres créances | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 314 641.00 | | 314 641.00 | 314 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 880.00 | | 574 880.00 | 574 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 087.00 | 174 695.00 | 706 392.00 | 881 087.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 293 128.00 | | | 293 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 395.00 | | | 186 395.00 |
DL TOTAL (I) | 525 723.00 | | | 525 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 089.00 | | | 124 089.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 670.00 | | | 180 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 392.00 | | | 706 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 670.00 | | | 180 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 017.00 | | 42 199.00 | 264 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 306 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 759.00 | | 42 169.00 | 220 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 30.00 | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 271.00 | 31 424.00 | | 143 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 221.00 | 31 424.00 | | 142 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 807.00 | 67 807.00 | | 67 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 212 765.00 | 212 765.00 | | 212 765.00 |
VB T. V. A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VI Groupe et associés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 759.00 | 245 699.00 | 60.00 | 245 759.00 |
VW T.V.A. | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 670.00 | 180 670.00 | | 180 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
ST Autres comptes | 59 714.00 | | | 59 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
YT Sous‐traitance | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 772.00 | | | 91 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 763.00 | | | 77 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 207.00 | | | 98 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |